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Dnb Global Treasury (0P00017AUH)

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03/06 - Zeitverzögert. Währung in NOK ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010756281

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,34B

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0P00017AUH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Global Treasury (0P00017AUH). Unsere DNB Global Treasury-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,750	127,510	110,760
Anleihen	83,240	115,860	32,620

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	31,688	22,452
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,956	3,627
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,629	184,293
Kurs-Cashflow-Verhältnis	22,967	17,313
Dividendenrendite	0,310	3,571
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,533	10,609

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	16,787	49,000
Staat	83,246	47,054
Derivat	-0,033	42,481

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 116

Anzahl der Short-Positionen: 37

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Yr Treasury Note Jun 24 / Tum4	-	17,27	-	-
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	2,93	-	-
KommuneKredit 6.35364%	XS2386981620	2,89	-	-
Inter-American Development Bank 5.5239%	-	2,86	-	-
Dexia SA 0%	XS2289130226	2,77	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.6%	-	2,63	-	-
Quebec (Province Of) 0.25%	XS2338991941	2,62	-	-
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	2,62	-	-
Province of British Columbia 4.25%	AU3CB0221232	2,57	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	2,24	85,190	0,00%

Top Anleihefonds von DNB Asset Management AS

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Obligasjon III	32,08B	-0,28	0,26	2,25
DNB Likviditet (IV)	18,03B	2,00	3,04	2,02
DNB High Yield	14,36B	4,29	6,02	4,34
DNB Likviditet 20 (V)	7,73B	2,00	3,06	2,06
DNB Likviditet 20 (IV)	6,75B	1,81	2,80	1,81

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Dow Jones	38.711,29	+140,26	+0,36%
SMI	12.108,00	+92,88	+0,77%
Dollar Index	104,270	+0,219	+0,21%
Euro Index	128,70	+0,11	+0,09%

Silber	29,640	+0,023	+0,08%
Gold	2.351,90	+4,50	+0,19%
WTI Öl	73,05	-0,20	-0,27%
Brent Öl	77,34	-0,18	-0,23%
Erdgas	2,638	+0,052	+2,01%
US Weizen	661,60	+2,60	+0,39%
Baumwolle Nr.2	74,73	+1,25	+1,70%

EUR/USD	1,0873	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8515	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2771	+0,0008	+0,06%
USD/JPY	156,23	+1,36	+0,87%
USD/CHF	0,8929	+0,0032	+0,36%
USD/CAD	1,3685	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	169,86	+1,34	+0,80%

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