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Davy Moderate Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSZ)

Irland

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16/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4444

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,13B

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0P0000YWSZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSZ). Unsere Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,700	35,360	32,660
Aktien	53,960	56,190	2,230
Anleihen	36,840	39,130	2,290
Wandelanleihen	0,090	0,090	0,000
Andere	6,420	6,420	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,793	16,648
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,726	2,421
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,893	1,724
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,863	10,155
Dividendenrendite	2,211	2,474
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,080	10,833

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,720	19,778
Finanzdienstleistungen	15,150	15,143
Gesundheitssektor	12,610	12,826
Industrieller Sektor	10,850	12,243
Konsumgüter	10,290	10,982
Defensive Konsumgüter	8,230	7,860
Kommunikationsdienstleistungen	7,120	6,707
Basismaterialien	4,360	5,262
Energie	4,010	4,251
Versorger	2,050	3,385
Immobilien	1,600	3,760

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	18,52	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	14,77	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	8,06	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	7,05	99,98	-0,39%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	6,47	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	3,99	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,96	46,83	+1,10%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I14E-C	LU2244411182	3,57	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,44	4,25	-0,08%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	3,11	-	-

Top Aktienfonds von IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	700,34M	5,82	4,08	6,61
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	238,45M	1,52	-0,23	2,27
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,21M	-3,69	-3,76	7,17
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,7M	-3,47	-3,11	7,89

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Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
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WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
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