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Dacheng Value Growth Fd A (090001)

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31/05 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,09B

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090001 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dacheng Value Growth Fund (090001). Unsere Dacheng Value Growth Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	11,470	11,470
Aktien	77,710	77,710
Anleihen	10,090	10,090
Andere	0,730	0,730

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,023	18,477
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,099	2,569
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,115	2,074
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,534	10,231
Dividendenrendite	2,004	2,278
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	22,231	20,128

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	80,100	14,470
Technologie	7,200	27,316
Energie	3,880	5,406
Industrieller Sektor	3,540	20,829
Basismaterialien	3,210	9,672
Konsumgüter	2,030	9,794
Finanzdienstleistungen	0,030	6,242
Defensive Konsumgüter	0,010	11,188

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 116

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	8,67	31,33	-0,70%
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 75	-	7,65	-	-
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material	CNE100004YH2	5,63	23,66	+1,55%
Guangzhou Kingmed Diagnostics	CNE100002VW1	5,32	33,68	-2,15%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	5,10	32,79	-0,12%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,68	31,79	-1,46%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	4,67	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 09	-	3,88	-	-
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	3,47	65,10	+0,03%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,03	42,36	-1,21%

Top Aktienfonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	17,63	8,08	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	16,24	8,08	20,00
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	9,77	6,72	13,19
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	3,00	10,35	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	2,44	6,50	14,90

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