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Chartvalor Smartalpha Eur B (0P000131H7)

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21/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Markt:  Schweiz
Emittent:  LB(Swiss) Investment AG
ISIN:  CH0236233877 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Fondsvermögen: 23,7M
CV Strategiefonds EUR B 475,590 +0,310 +0,07%

0P000131H7 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CV Strategiefonds EUR B (0P000131H7). Unsere CV Strategiefonds EUR B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 42,910 43,650 0,740
Aktien 20,960 22,420 1,460
Anleihen 25,150 26,600 1,450
Wandelanleihen 0,020 0,020 0,000
Vorzugsaktien 0,010 0,010 0,000
Andere 10,940 10,940 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 16,850 16,001
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,877 2,313
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,326 1,626
Kurs-Cashflow-Verhältnis 9,006 9,652
Dividendenrendite 2,092 2,603
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 8,324 10,550

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Basismaterialien 19,730 6,174
Industrieller Sektor 16,220 11,646
Konsumgüter 15,960 11,103
Gesundheitssektor 13,000 12,645
Defensive Konsumgüter 12,170 7,793
Kommunikationsdienstleistungen 8,490 7,101
Finanzdienstleistungen 6,290 14,469
Technologie 5,810 20,514
Immobilien 1,240 3,913
Versorger 0,890 3,815
Energie 0,200 4,130

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 42

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy CH0011292304 7,81 - -
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A CH1238845866 7,77 - -
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB CH0482006191 4,15 - -
  zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A CH0045341648 3,46 4.042,800 +0,16%
  Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I LU1038809049 2,34 185,620 +0,02%
BNP Paribas Issuance BV 6.05% XS2647416457 2,30 - -
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT LU1481723747 2,26 - -
Prestige Alternative Finance iShares EUR - 2,00 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 1,93 - -
Commercial Finance Opportunities IA EUR LU1350417777 1,92 - -

Top Aktienfonds von Chartvalor AG

  Name Wertung Fondsvermögen YTD% 3Y% 10Y%
  AMG Europa A 24,73M 3,75 -1,43 4,10
  AMG Europa B 24,73M 3,57 -1,92 3,58
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