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Convertinvest All-cap Convertibles Fund S Vt (0P0000D2NJ)

Wien

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17/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A09016

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 51,35M

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0P0000D2NJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT (0P0000D2NJ). Unsere CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,370	61,740	60,370
Aktien	0,030	0,030	0,000
Anleihen	3,190	3,190	0,000
Wandelanleihen	95,410	95,410	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,863	17,002
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,913	4,504
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,305	3,329
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,502	13,082
Dividendenrendite	3,403	3,040
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,255	11,578

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,150	15,816
Industrieller Sektor	16,900	20,956
Gesundheitssektor	15,050	10,581
Konsumgüter	10,820	21,177
Defensive Konsumgüter	10,130	9,977
Technologie	8,530	18,480
Basismaterialien	6,580	12,355
Energie	5,520	8,992
Kommunikationsdienstleistungen	3,450	21,373
Versorger	3,420	3,675
Immobilien	1,470	3,900

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 141

Anzahl der Short-Positionen: 25

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,95	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2,29	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2,23	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1,97	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1,94	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1,89	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1,89	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2470870366	1,75	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	1,66	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1,61	-	-

Top Anleihefonds von CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	495,85M	-0,84	-2,84	0,96
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	495,85M	-0,84	-2,84	0,96
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	495,85M	-0,84	-2,84	0,96
UNIQA Eastern European Debt Fund A	351,32M	2,07	-6,94	0,74
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	351,32M	2,08	-6,93	0,74

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
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Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

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Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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