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Cep-1 Pp (0P00000WSZ)

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1,581 -0,000 -0,01%

05/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sa Nostra Seguros de Vida SA

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 12,6M

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0P00000WSZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CEP-1 PP (0P00000WSZ). Unsere CEP-1 PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,650	12,650	0,000
Anleihen	87,350	87,350	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,744	26,558
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,263	4,071
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,148	3,003
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,219	19,585
Dividendenrendite	3,380	0,930
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,289	10,473

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	50,838	54,951
Staat	29,856	22,356
Cash	12,652	14,210
Verbriefung	6,653	5,679

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	11,33	99,461	-0,01%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	8,80	99,998	0,00%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,95	-	-
Athene Global Funding 1.241%	XS2468129429	3,86	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	XS2613667976	3,17	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815%	XS2081491727	3,15	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	XS1933817824	2,93	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,66	97,270	+0,05%
E-Mac NL (2005-1) B.V.	XS0216513118	2,65	-	-
Telecom Italia S.p.A.	XS1551678409	2,44	-	-

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GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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