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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Eur Acc (0P0000ZXJ1)

Luxemburg

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30/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992624949

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,31B

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0P0000ZXJ1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (0P0000ZXJ1). Unsere Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	98,940	108,410	9,470
Wandelanleihen	2,700	2,700	0,000
Vorzugsaktien	0,570	0,570	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	16,836
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	2,188
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	1,539
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	9,509
Dividendenrendite	0,394	2,672
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	11,521

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	50,256	33,859
Unternehmen	46,994	50,027
Cash	-2,655	18,018
Verbriefung	8,082	6,967
Derivat	-5,379	8,949

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 355

Anzahl der Short-Positionen: 57

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	22,58	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	10,07	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4,63	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,88	98,70	-0,12%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005589046	2,28	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,64	100,88	-0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005581506	1,53	-	-
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1428771809	1,21	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.85%	XS2348057469	1,15	-	-
Russian Federation 1.12%	RU000A102CK5	1,12	-	-

Top Anleihefonds von Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU1299306321	1,31B	1,50	0,16	-
LU1299306677	1,31B	1,50	0,21	-
LU0336084032	1,38B	2,04	-0,70	1,02
LU0992631050	1,38B	2,06	-0,51	1,07
LU0992631217	1,38B	2,08	-0,41	1,41

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
SMI	12.011,06	+141,16	+1,19%
Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

Silber	30,555	-0,979	-3,10%
Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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USD/CHF	0,9022	-0,0010	-0,11%
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