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Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW)

Taiwan

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23/05 - Geschlossen. Währung in TWD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Taiwan

Emittent: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1621Y9

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 131,06M

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0P0000RULW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW). Unsere Capital Strategic Income Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,040	31,850	29,810
Aktien	0,070	0,090	0,020
Anleihen	97,320	104,070	6,750
Wandelanleihen	0,750	0,750	0,000
Vorzugsaktien	0,290	0,290	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	4,461	14,268
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,731	2,060
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,636	1,689
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,766	11,616
Dividendenrendite	4,187	3,936
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	2,664	11,470

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	69,741	25,413
Staat	24,184	71,887
Derivat	3,567	55,704
Cash	1,117	26,327
Verbriefung	1,009	12,759
Kommunal	0,073	0,234

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 17

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	15,72	50,230	-0,02%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD	LU1282651634	9,79	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y	IE0032313573	9,53	39,710	+0,03%
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap	LU1480985222	8,03	144,776	-0,12%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B3CLHX34	7,77	28,610	0,00%
Capital Global Financial Bond A Acc TWD	TW000T1672A2	7,52	-	-
JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD	LU0512128439	7,30	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0973522674	6,21	130,080	-0,37%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl	LU0806289350	6,12	13,210	-0,08%
Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun	IE00B4Y6FS49	4,75	141,710	+0,06%

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Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
SMI	11.937,60	-1,94	-0,02%
Dollar Index	104,650	+0,012	+0,01%
Euro Index	128,93	-0,07	-0,06%

Silber	31,047	+0,548	+1,80%
Gold	2.345,05	+10,55	+0,45%
WTI Öl	78,24	+0,52	+0,67%
Brent Öl	82,41	+0,57	+0,70%
Erdgas	2,792	+0,019	+0,69%
US Weizen	703,50	+5,50	+0,79%
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GBP/USD	1,2746	+0,0006	+0,05%
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