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Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx Fi (0P00017SWL)

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07/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0139783007

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 344,41M

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0P00017SWL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI (0P00017SWL). Unsere Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	92,210	106,430	14,220
Aktien	1,580	1,580	0,000
Anleihen	6,210	6,210	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,744	14,010
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,004	1,944
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,570	1,456
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,515	8,658
Dividendenrendite	2,195	3,328
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,361	11,918

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	17,160	14,419
Technologie	16,870	17,263
Industrieller Sektor	14,070	11,827
Finanzdienstleistungen	13,840	17,592
Basismaterialien	9,960	8,679
Defensive Konsumgüter	7,980	7,187
Gesundheitssektor	7,220	11,656
Energie	4,580	9,637
Kommunikationsdienstleistungen	3,720	7,915
Versorger	3,560	5,837
Immobilien	1,040	3,112

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spanien 10-Jahre	ES00000123K0	72,12	3,284	-0,08%
Spain (Kingdom of)	ES00000123N4	33,01	-	-
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	2,49	75,760	-0,09%
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2026	FR0010810135	1,68	92,930	0,00%
Option on Euro Stoxx 50	-	1,58	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	0,82	103,670	-0,02%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	0,39	82,70	-0,12%
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	0,29	100,002	+0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,20	98,11	-0,05%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	0,11	73,670	+0,01%

Top Alternativfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,31B	3,30	2,80	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,31B	3,44	3,21	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	424,4M	2,58	1,20	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	251,44M	2,72	1,61	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	177,51M	4,82	3,85	-

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GBP/USD	1,2711	+0,0012	+0,09%
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EUR/JPY	169,67	+0,59	+0,35%

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RWE AG ST	34,740	+0,030	+0,09%
Infineon	37,495	+0,490	+1,32%
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