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Caixabank Rentas Euribor 2 Fi (0P00018Q5U)

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30/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137508000

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 182,49M

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0P00018Q5U Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Rentas Euribor 2 FI (0P00018Q5U). Unsere Caixabank Rentas Euribor 2 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	84,010	97,500	13,490
Aktien	14,840	14,840	0,000
Anleihen	1,160	1,160	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	84,001	33,263
Staat	1,156	45,697

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 8

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	74,14	99,998	0,00%
Spain ESGOVT 0 30-Apr-2024	ES00000125P4	13,98	99,990	0,00%
8 Year Cap And Floor Euribor 3M (Crtaseur2) - Jpm	-	9,19	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000125Z3	6,24	-	-
8 Year Cap And Floor Euribor 3M (Crtaseur2) - Bbva	-	5,65	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012692	1,16	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641270	0,00	103,317	-0,02%

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Monetario Cartera FI	14,93B	1,35	1,32	0,39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,93B	1,05	0,80	0,12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,93B	1,33	1,27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,93B	1,30	1,17	0,30
Caixabank Monetario Plus FI	14,93B	1,15	0,92	0,18

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
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Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

Silber	30,555	-0,979	-3,10%
Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
Erdgas	2,581	+0,009	+0,35%
US Weizen	679,75	-1,25	-0,18%
Baumwolle Nr.2	76,15	-1,61	-2,07%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
USD/CHF	0,9022	-0,0010	-0,11%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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RWE AG ST	34,840	+0,020	+0,06%
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