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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburg

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06/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,93B

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0P0000SY8B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000SY8B). Unsere BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	111,940	143,550	31,610

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	21,396
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	3,369
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	2,572
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	14,977
Dividendenrendite	0,394	1,690
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	12,885

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	111,941	73,031
Cash	-4,591	11,081
Derivat	-7,350	5,910

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 137

Anzahl der Short-Positionen: 33

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	26,49	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	7,35	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,67	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6,11	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5,15	99,350	-0,59%
Long-Term Euro-BTP Futures June14	-	4,54	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,53	97,800	-0,60%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,82	92,160	-0,12%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,80	98,15	-0,03%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,42	83,520	0,00%

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3,93B	-1,38	-4,49	1,42
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3,93B	-1,22	-4,12	1,82
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,93B	-1,33	-4,37	1,55
LU1170327958	3,93B	-1,24	-4,16	-
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3,93B	-1,35	-4,40	1,51

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US 500	5.344,3	-8,7	-0,16%
Dow Jones	38.798,99	-87,18	-0,22%
SMI	12.259,19	+17,94	+0,15%
Dollar Index	104,915	+0,858	+0,82%
Euro Index	128,77	-0,54	-0,42%

Silber	29,273	-2,094	-6,68%
Gold	2.311,20	-79,70	-3,33%
WTI Öl	75,38	-0,17	-0,23%
Brent Öl	79,44	-0,43	-0,54%
Erdgas	2,937	+0,116	+4,11%
US Weizen	626,75	-12,25	-1,92%
Baumwolle Nr.2	73,84	-1,60	-2,12%

EUR/USD	1,0803	-0,0085	-0,78%
EUR/GBP	0,8492	-0,0021	-0,25%
GBP/USD	1,2723	-0,0065	-0,51%
USD/JPY	156,74	+1,13	+0,73%
USD/CHF	0,8966	+0,0075	+0,84%
USD/CAD	1,3765	+0,0097	+0,71%
EUR/JPY	169,34	-0,12	-0,07%

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RWE AG ST	34,180	-0,690	-1,98%
Infineon	38,010	+1,350	+3,68%
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