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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburg

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10/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,47B

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0P0000XR7W Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000XR7W). Unsere BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,730	27,400	11,670
Anleihen	83,610	150,860	67,250
Wandelanleihen	0,660	0,660	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	17,297
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	1,837
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	2,241
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	112,365
Dividendenrendite	0,394	3,933
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	10,952

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	77,530	46,697
Unternehmen	34,830	33,770
Cash	25,098	11,715
Derivat	-38,122	11,799

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 245

Anzahl der Short-Positionen: 39

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	26,63	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	17,73	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,68	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,23	97,10	+0,03%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3,38	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,12	92,190	+0,03%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,28	82,350	-0,08%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,15	98,380	-0,08%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,12	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,91	87,970	+0,03%

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3,9B	-1,22	-4,12	1,82
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3,9B	-1,32	-4,37	1,55
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,9B	-1,33	-4,37	1,55
LU1170327958	3,9B	-1,24	-4,16	-
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3,9B	-1,35	-4,40	1,51

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US 500	5.377,0	+1,7	+0,03%
Dow Jones	38.747,42	-120,62	-0,31%
SMI	12.068,82	-68,92	-0,57%
Dollar Index	104,860	-0,339	-0,32%
Euro Index	128,66	+0,02	+0,02%

Silber	29,453	+0,222	+0,76%
Gold	2.329,00	+2,40	+0,10%
WTI Öl	78,28	+0,38	+0,49%
Brent Öl	82,19	+0,27	+0,33%
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EUR/GBP	0,8431	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2740	0,0000	0,00%
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