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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburg

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22/05 - Geschlossen. Währung in NOK ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,43B

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0P00012M9J Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Unsere BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	140,280	176,760	36,480

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,575	27,355
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,730	1,794
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,426	2,338
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,292	253,840
Dividendenrendite	6,260	8,130
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,382	14,500

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	130,754	45,670
Unternehmen	21,963	57,492
Cash	-31,485	22,719
Derivat	-21,208	35,313

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 179

Anzahl der Short-Positionen: 43

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future June 23	DE000C671E48	10,01	-	-
Euro Bobl Future June 23	DE000C671E30	8,30	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,44	97,90	-0,13%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,46	97,920	-0,54%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,24	91,930	-0,18%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	2,96	99,410	-0,06%
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	2,66	99,100	+0,05%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,57	81,290	-0,51%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	2,46	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,36	82,890	-0,41%

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Dow Jones	39.065,26	-605,78	-1,53%
SMI	11.961,93	+3,26	+0,03%
Dollar Index	104,935	+0,099	+0,09%
Euro Index	129,21	-0,01	-0,01%

Silber	30,325	-1,171	-3,72%
Gold	2.330,65	-62,25	-2,60%
WTI Öl	76,98	-0,59	-0,76%
Brent Öl	81,51	+0,03	+0,04%
Erdgas	2,668	-0,174	-6,12%
US Weizen	700,50	+8,50	+1,23%
Baumwolle Nr.2	81,71	+2,33	+2,94%

EUR/USD	1,0813	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8517	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2695	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	156,90	-0,03	-0,02%
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