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Bbva Retorno Absoluto Fi (0P00000M54)

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20/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162081030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 41,72M

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0P00000M54 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Retorno Absoluto FI (0P00000M54). Unsere BBVA Retorno Absoluto FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	26,300	91,460	65,160
Aktien	23,120	80,460	57,340
Anleihen	17,360	47,810	30,450
Wandelanleihen	0,730	0,730	0,000
Vorzugsaktien	0,170	0,170	0,000
Andere	32,310	33,410	1,100

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,851	16,157
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,955	2,326
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,153	1,675
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,457	9,529
Dividendenrendite	2,230	2,500
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,974	11,173

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	24,393	164,553
Derivat	-1,556	13,147
Staat	11,023	14,776
Unternehmen	9,373	14,319
Verbriefung	3,126	2,150

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BSF Sustainable FxIncStrats I2 EUR	LU0438336777	17,75	-	-
Pictet TR - Div Alpha J EUR	LU1055715772	13,88	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	12,44	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	11,57	-	-
Futuro:msci World Nr	-	6,38	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	5,69	-	-
BSF Systematic US Eq Abs Ret I2 EUR H	LU1323999489	5,60	-	-
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5,32	-	-
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	5,25	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	4,34	-	-

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Quality Inversion Moderada FI	8,51B	2,07	1,41	1,53
Quality Inversion Conservadora FI	5,87B	0,42	0,08	-0,07
Quality Mejores Ideas FI	2,03B	5,99	1,93	6,78
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,44B	7,08	9,43	15,65
BBVA Solidaridad FI	1,72B	0,31	0,24	0,29

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GBP/USD	1,2730	+0,0015	+0,11%
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