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Bbva Dif European Equity P Eur (0P00015LR9)

Luxemburg

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27/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU1097722836

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 13,44M

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0P00015LR9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA DIF European Equity P EUR (0P00015LR9). Unsere BBVA DIF European Equity P EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,220	4,370	0,150
Aktien	95,420	95,420	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,270	0,270	0,000
Andere	0,080	0,080	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,756	14,720
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,489	1,990
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,878	1,230
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,393	8,566
Dividendenrendite	2,549	3,131
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,288	10,888

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	20,880	13,844
Defensive Konsumgüter	16,680	9,870
Finanzdienstleistungen	13,250	14,926
Gesundheitssektor	8,930	12,964
Kommunikationsdienstleistungen	8,920	6,828
Energie	8,220	6,067
Industrieller Sektor	7,490	19,274
Versorger	4,750	3,257
Immobilien	4,130	2,797
Basismaterialien	3,390	8,787
Technologie	3,360	12,256

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 59

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Groupe SEB	FR0000121709	3,69	113,20	-0,35%
Glanbia PLC	IE0000669501	3,02	18,54	+1,20%
Ipsen	FR0010259150	2,88	120,50	+0,92%
Dassault Avia	FR0014004L86	2,77	195,20	-1,56%
TGS NOPEC	NO0003078800	2,63	133,50	+2,53%
Universal Music NV	NL0015000IY2	2,60	27,78	-1,98%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2,37	5,54	-0,72%
Inditex	ES0148396007	2,36	43,430	-0,84%
Verallia	FR0013447729	2,35	37,64	-0,74%
Unilever	GB00B10RZP78	2,34	49,71	-0,56%

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		16,85M	8,05	2,28	7,39
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		13,44M	0,86	6,65	4,07

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Dollar Index	104,625	+0,086	+0,08%
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WTI Öl	80,43	+0,60	+0,75%
Brent Öl	84,50	+0,56	+0,67%
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EUR/GBP	0,8512	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2750	-0,0010	-0,08%
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