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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Gbp Acc (0P0000S2U2)

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31/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5W20

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 342,63M

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0P0000S2U2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I GBP Acc (0P0000S2U2). Unsere Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I GBP Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,600	1,630	0,030
Aktien	98,410	98,410	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,008	12,975
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,887	1,624
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,714	1,858
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,878	7,648
Dividendenrendite	6,030	4,929
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,875	7,392

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	42,440	41,770
Konsumgüter	13,650	12,354
Defensive Konsumgüter	10,390	7,118
Industrieller Sektor	9,480	8,762
Technologie	7,590	5,072
Gesundheitssektor	5,530	3,920
Immobilien	5,040	7,211
Energie	2,450	3,550
Versorger	1,460	2,933
Kommunikationsdienstleistungen	1,030	5,538
Basismaterialien	0,920	2,746

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 66

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,99	35,99	+1,04%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,71	14,51	+0,83%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,33	9.250	+2,78%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,85	4.340	-0,91%
Sea	US81141R1005	5,12	67,52	+0,55%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,57	27,00	-1,82%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,39	1,500	0,00%
International Container	PHY411571011	2,71	341,600	+3,64%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	2,18	2,610	-1,14%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,17	62,05	-4,61%

Top Aktienfonds von Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1,02B	4,87	-17,70	5,96
Baring Global Emerging Markets FuIG	493,36M	5,21	-1,88	7,28
Baring Global Emerging Markets FuAG	493,36M	0,45	-4,64	5,85
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	342,63M	2,54	-0,98	5,91
Baring Global Resources Fund ClasAG	288,02M	9,65	11,56	4,78

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
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Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Infineon	36,825	-0,260	-0,70%
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