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Caixabank Gobiernos Euro Largo Plazo Universal Fi (147508032)

Madrid

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10/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0147508032

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 19,52M

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147508032 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI (147508032). Unsere Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,02	17,85	0,83
Anleihen	82,97	95,57	12,60

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	82,98	71,28
Cash	17,02	11,18

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6,29	101,933	-0,10%
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 4.68%	PTCPEJOM0004	6,06	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.13%	ES0000101602	5,81	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	4,42	97,650	+0,24%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4,29	96,78	+0,21%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4,21	95,34	+0,33%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4,10	99,50	+0,03%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,09	95,390	+0,17%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	3,97	98,98	-0,13%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3,66	101,07	+0,70%

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265,3M	-2,18	-0,72	0,62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,39M	-1,85	-3,05	0,11
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,8M	-0,87	-2,83	-0,52

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Dow Jones	39.733,08	+174,97	+0,44%
SMI	11.876,60	+91,57	+0,78%
Dollar Index	104,585	-0,307	-0,29%
Euro Index	129,04	+0,10	+0,08%

Silber	29,148	+0,446	+1,55%
Gold	2.368,55	+8,65	+0,37%
WTI Öl	76,94	-1,08	-1,38%
Brent Öl	81,28	-1,10	-1,34%
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US Weizen	694,00	+22,00	+3,27%
Baumwolle Nr.2	74,68	+0,05	+0,07%

EUR/USD	1,0846	+0,0028	+0,26%
EUR/GBP	0,8588	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2629	+0,0041	+0,33%
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USD/CHF	0,9046	-0,0018	-0,19%
USD/CAD	1,3636	-0,0011	-0,08%
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