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Azimuth 90/10 Dividend Il (LP68123736)

Tel Aviv

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171,920 -0,490 -0,28%

16/05 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051141609

S/N: 5114160

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 111,73M

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LP68123736 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Azimuth 90/10 Dividend (LP68123736). Unsere Azimuth 90/10 Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,030	12,040	0,010
Aktien	9,510	9,510	0,000
Anleihen	70,130	70,130	0,000
Andere	8,330	8,960	0,630

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,504	10,009
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,051	1,540
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,526	1,274
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,439	7,044
Dividendenrendite	3,261	3,662
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	12,269

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	32,140	15,296
Defensive Konsumgüter	15,270	6,036
Finanzdienstleistungen	15,130	23,899
Industrieller Sektor	11,810	10,359
Kommunikationsdienstleistungen	8,030	6,922
Technologie	6,480	17,150
Konsumgüter	4,690	6,693
Energie	3,330	8,151
Gesundheitssektor	1,760	7,741
Basismaterialien	1,370	4,433

Zusammensetzung nach Region

Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 136

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
KSM (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL	IL0011851230	6,54	3.756,73	-0,39%
The Bank of Israel	IL0082404182	5,81	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,60	113,14	+0,26%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,31	94,31	-0,11%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	2,52	96,69	-0,02%
Harel Insurance 3.05 31-DEC-2033	IL0011431223	2,23	88,48	-0,38%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1,99	85,960	-0,42%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1,80	110,080	+0,31%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,79	97,420	-0,17%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,77	101,45	+0,10%

Top Anleihefonds von KSM Mutual Funds Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Meitav Bonds + 10%	1,1B	1,50	1,53	-
Meitav Bond	675,29M	0,45	0,38	-
Meitav Hoshen	666,22M	0,09	1,00	1,58
Meitav Money Market for Rising In	647,76M	5,01	7,71	2,07
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	526,29M	1,98	0,97	1,89

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WTI Öl	79,40	+0,17	+0,21%
Brent Öl	83,59	+0,32	+0,38%
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EUR/JPY	169,20	+0,32	+0,19%

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RWE AG ST	35,390	-0,210	-0,59%
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