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Santalucía Renta Variable Internacional A Fi (112186004)

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10/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186004

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 169,32M

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112186004 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004). Unsere Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,09	20,55	0,46
Aktien	55,64	67,58	11,94
Andere	24,27	36,87	12,60

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,04	17,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,86	2,85
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,12	2,02
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,32	11,63
Dividendenrendite	2,12	2,10
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,95	10,93

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	30,22	22,04
Gesundheitssektor	16,23	14,34
Industrieller Sektor	13,75	12,08
Konsumgüter	12,39	10,69
Defensive Konsumgüter	8,93	8,44
Kommunikationsdienstleistungen	8,92	7,25
Energie	4,76	4,03
Basismaterialien	3,59	4,36
Versorger	2,88	2,56
Immobilien	1,92	2,82
Finanzdienstleistungen	-3,59	15,46

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12,31	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11,88	-	-
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	11,86	32,419	-0,02%
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10,10	16,481	-0,02%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	4,05	182,540	-0,22%
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3,99	-	-
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3,98	-	-
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	3,97	-	-
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	3,95	38,65	+0,18%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3,89	22,311	0,00%

Top Aktienfonds von Santa Lucía Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236,46M	14,03	5,48	-
Aviva Fonvalor Euro A FI	37,71M	2,36	3,86	3,52
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,31M	1,93	2,57	2,46
Santalucoa Renta Zona No Euro B	169,32M	4,44	3,41	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	169,32M	4,71	4,19	-

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Euro Index	128,37	+0,05	+0,04%

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WTI Öl	78,56	+0,54	+0,69%
Brent Öl	82,86	+0,48	+0,58%
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EUR/GBP	0,8596	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2592	+0,0004	+0,03%
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USD/CHF	0,9064	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	169,34	+0,10	+0,06%

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