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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc (0P000195K6)

Luxemburg

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4.364,330 -1,200 -0,03%

16/05 - Geschlossen. Währung in JPY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346490

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 290,33M

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0P000195K6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P000195K6). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	47,050	47,050
Anleihen	51,720	51,720
Wandelanleihen	1,230	1,230

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	48,894	57,492
Cash	47,047	22,719
Staat	4,060	45,670

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 60

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	26,29	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	6,88	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	5,65	-	-
Puma International Financing S.A. 5.125%	XS1696810669	4,94	-	-
YPF Sociedad Anonima 9%	-	4,69	-	-
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	4,06	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,64	-	-
Tullow Oil 10.25%	-	2,59	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	2,45	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1,98	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	AshmoreSICAVEMDebtInst IIJPY Acc		73,82B	-1,82	-7,97	-
	AshmoreEMSvernInvGrdDbtInstIIJPYInc		429,11M	-0,51	-7,23	-

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	79,52	+0,78	+0,99%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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