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Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325)

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16/05 - Zeitverzögert. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 348,82M

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LP68246325 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325). Unsere Analyst Diversified Portfolio 90/10-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,350	1,380	0,030
Aktien	7,550	7,610	0,060
Anleihen	88,830	88,830	0,000
Andere	2,280	2,420	0,140

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,244	10,436
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,281	1,579
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,303	1,312
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,924	7,313
Dividendenrendite	4,942	3,572
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,290	13,137

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,580	23,941
Immobilien	21,490	15,339
Technologie	13,780	17,286
Konsumgüter	5,970	6,754
Kommunikationsdienstleistungen	5,610	6,819
Industrieller Sektor	5,180	10,066
Versorger	4,620	5,317
Energie	4,550	8,369
Basismaterialien	4,380	4,433
Defensive Konsumgüter	4,240	5,990
Gesundheitssektor	3,620	7,790

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 337

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
The Bank of Israel	IL0082408142	5,79	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,64	77,960	-0,84%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,25	107,21	-1,38%
Alony B12	IL0039004952	1,24	84,79	-0,31%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,23	115,66	+0,05%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1,21	69,00	-1,13%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1,16	116,10	-0,07%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,09	97,230	-0,20%
Invesco QQQ Trust	-	1,09	-	-
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1,04	101,660	+0,04%

Top Anleihefonds von Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Analyst Money Market Without CP	7,46B	1,35	2,24	-
Analyst Money Market	2,4B	1,36	2,23	0,79
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338,39M	0,88	1,00	1,52
Analyst Government Bonds up to 5 Y	177,58M	-0,26	-0,49	-
Analyst Proprietary Rating Model	161,89M	0,98	0,72	1,37

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