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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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17/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 304,84M

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0P0000IECF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Unsere 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,760	3,760
Anleihen	94,310	94,310
Wandelanleihen	1,930	1,930

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,848	13,328
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,313	1,673
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,084	6,708
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,956	71,140
Dividendenrendite	1,960	2,871
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,329	14,951

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	91,063	78,290
Cash	3,762	12,769
Staat	2,950	12,009
Verbriefung	0,311	7,890

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 225

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,10	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,09	-	-
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,06	-	-
Assa Abloy AB 4.125%	XS2678191904	1,05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,03	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1,02	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	0,98	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,95	-	-
CEZ AS 4.383%	XS0822571799	0,91	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,88	102,790	0,00%

Top Anleihefonds von 3 Banken-Generali Investment GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	304,84M	0,00	-2,42	0,84
3BG Bond Opportunities T	79,53M	1,51	0,29	2,72
CONVERTINVEST Global Convertible Pr	29,93M	-2,92	-6,99	-0,14
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,93M	-2,64	-6,41	0,41
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,93M	-2,63	-6,40	0,39

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
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