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Asr Vooruit Mixfonds Offensief A Eur Acc (0P0001MR5E)

Amsterdam

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29/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 55,97M

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0P0001MR5E Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E). Unsere ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,690	1,150	0,460
Aktien	69,770	69,940	0,170
Anleihen	29,180	29,180	0,000
Wandelanleihen	0,280	0,280	0,000
Andere	0,080	0,090	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,146	16,370
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,480	2,399
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,735	1,664
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,352	10,040
Dividendenrendite	2,412	2,455
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,897	10,708

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,190	20,031
Finanzdienstleistungen	16,940	14,645
Gesundheitssektor	12,920	12,776
Konsumgüter	11,190	11,033
Industrieller Sektor	11,180	12,439
Defensive Konsumgüter	7,650	7,813
Kommunikationsdienstleistungen	6,580	6,938
Basismaterialien	4,860	5,892
Energie	3,780	4,033
Versorger	2,670	2,971
Immobilien	2,030	3,222

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29,40	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27,25	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11,95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9,59	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7,00	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,38	13,918	-1,98%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2,99	4,92	+0,22%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,00	5,20	+0,27%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1,58	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0,99	5,23	0,00%

Top Aktienfonds von ASR Vermogensbeheer N.V.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,13B	6,00	5,40	7,10
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	379,11M	5,31	4,51	6,33
NL00150005B2	60,88M	3,70	-	-

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