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Morinvest, Sicav, S.a. (0P0000ISWK)

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29/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 702,77M

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0P0000ISWK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Unsere MORINVEST, SICAV, SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,140	91,520	71,380
Aktien	56,460	58,080	1,620
Anleihen	17,010	17,640	0,630
Wandelanleihen	0,120	0,120	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	6,250	15,860	9,610

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,743	16,162
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,079	2,326
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,107	1,678
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,270	9,547
Dividendenrendite	2,679	2,502
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,697	11,187

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,080	19,373
Defensive Konsumgüter	14,240	7,949
Finanzdienstleistungen	13,390	15,106
Gesundheitssektor	12,670	12,461
Konsumgüter	9,170	12,154
Industrieller Sektor	9,160	12,265
Kommunikationsdienstleistungen	7,150	7,084
Energie	5,100	4,661
Basismaterialien	4,700	7,124
Versorger	2,820	3,510
Immobilien	1,520	2,566

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 96

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	16,52	84,28	-0,52%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	7,01	105,54	-0,55%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	6,38	25,59	-0,35%
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	5,69	37,54	+0,03%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	5,34	164,77	+0,03%
db x-trackers MSCI World 4C	LU0659579733	4,64	37,325	-0,49%
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	3,27	11,48	0,00%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	2,55	119,39	+0,19%
Proeduca Altus	ES0105400008	2,25	22,20	-1,77%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,14	-	-

Top Alternativfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	155,66M	1,55	0,78	-
BBVA Europa Positivo II FI	136,06M	1,71	-0,13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	123,37M	1,49	0,85	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,59M	0,73	-1,45	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	92,9M	0,81	-1,38	-

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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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RWE AG ST	34,840	+0,020	+0,06%
Infineon	36,825	-0,260	-0,70%
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