Wochenanalyse: TLG Immobilien Aktie – Was jetzt?

TLG Immobilien notiert aktuell (Stand 01:01 Uhr) mit 22,35 EUR mehr oder weniger unverändert (-0.15 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Unser Analystenteam hat TLG Immobilien auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei TLG Immobilien haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Hold“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der TLG Immobilien-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 22,77 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (22,38 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -1,71 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Hold“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (22,64 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,15 Prozent), somit erhält die TLG Immobilien-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Die TLG Immobilien-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der TLG Immobilien-RSI ist mit einer Ausprägung von 50 Grundlage für die Bewertung als „Hold“. Der RSI25 beläuft sich auf 56,03, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Hold“.

4. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. TLG Immobilien liegt mit einem Wert von 5,7 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 99 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Real Estate“ von 432,46. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.

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5. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die TLG Immobilien 3 mal die Einschätzung buy, 10 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 22,38 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 6,55 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 23,85 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Hold“.

6. Anleger: Die Diskussionen rund um TLG Immobilien auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch drei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 3 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Buy“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von TLG Immobilien sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,66 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt TLG Immobilien damit 14,24 Prozent über dem Durchschnitt (4,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Real Estate“ beträgt 4,42 Prozent. TLG Immobilien liegt aktuell 14,24 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

8. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei TLG Immobilien aktuell 3,68. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,42 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Real Estate“. TLG Immobilien bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Hold“-Bewertung.

Damit erhält die TLG Immobilien-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Ein Beitrag von Ethan Kauder.