Wochenanalyse: ProSiebenSat.1 Media Aktie – Daran scheiden sich die Geister

Für die Aktie ProSiebenSat1 aus dem Segment „Telekommunikationsdienste“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 07.11.2018, 11:16 Uhr, ein Kurs von 20,99 EUR geführt.

Unsere Analysten haben ProSiebenSat1 nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. ProSiebenSat1 zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Sell“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Hold“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die ProSiebenSat1-Aktie aktuell mit „Hold“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 12 „Buy“-, 9 „Hold“- und 5 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung – das durchschnittliche Rating für das ProSiebenSat1-Wertpapier vom letzten Monat ist „Buy“ (4 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (29,12 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 40,73 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 20,69 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält ProSiebenSat1 eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von ProSiebenSat1 im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um ProSiebenSat1. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu drei Signalen (3 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.

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4. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der ProSiebenSat1-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 25,26 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (20,69 EUR) deutlich darunter (Unterschied -18,09 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (21,73 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,79 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der ProSiebenSat1-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Die ProSiebenSat1-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.

5. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die ProSiebenSat1-Aktie hat einen Wert von 3,6. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine „Buy“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (65,84). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist ProSiebenSat1 auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Buy“-Rating für ProSiebenSat1.

6. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. ProSiebenSat1 liegt mit einem Wert von 10,81 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 69 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Media“ von 34,68. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.

7. Dividende: Derzeit schüttet ProSiebenSat1 höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Media. Der Unterschied beträgt 6,46 Prozentpunkte (9,22 % gegenüber 2,76 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Buy“.

8. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Communications“) liegt ProSiebenSat1 damit 18,78 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Media“ beträgt 2,39 Prozent. ProSiebenSat1 liegt aktuell 21,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Damit erhält die ProSiebenSat1-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Ein Beitrag von Ethan Kauder.

Aktuelle Video-Analyse von ProSiebenSat1: