Wochenanalyse: Cisco Systems Aktie – Was Sie wissen sollten?

Am 29.09.2018, 10:35 Uhr notiert die Aktie Cisco (NASDAQ:CSCO) an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 48,65 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment „Kommunikationsausrüstung“.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cisco einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cisco jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cisco haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cisco. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 3 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Cisco beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,73 Prozent und liegt mit 0,22 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,96) für diese Aktie. Cisco bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

4. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Cisco als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 24 Buy, 7 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 47,41 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -2,54 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 48,65 USD beträgt, was einer „Hold“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

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5. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Cisco aktuell mit dem Wert 13,76 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Buy“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 31,42. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Buy“.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Cisco mit einer Rendite von 49,01 Prozent mehr als 40 Prozent darüber. Die „Hardware“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,73 Prozent. Auch hier liegt Cisco mit 49,74 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

7. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 21,3 und liegt mit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hardware) von 135,58. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Cisco auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

8. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Cisco beläuft sich mittlerweile auf 43,46 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 48,65 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,94 Prozent und führt zur Bewertung „Buy“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 45,73 USD. Somit ist die Aktie mit +6,39 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Buy“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Buy“.

Damit erhält die Cisco-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.

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Ein Beitrag von Ethan Kauder.