TotalEnergies auf Talfahrt: Gewinneinbruch und Raffinerieflaute belasten!

Investing.com – Die Aktien von TotalEnergies (TTE) fielen am Mittwoch, nachdem das Unternehmen aufgrund niedrigerer Öl- und Gaspreise sowie schrumpfender Raffineriemargen einen Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete.

Der französische Energiekonzern erhöhte außerdem die Dividende und setzte sein Aktienrückkaufprogramm fort.

Die Aktien fielen im Mittwochshandel in Paris um 2,2 %.

TotalEnergies meldete für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 2,16 Dollar und lag damit unter dem Vorjahreswert von 2,97 Dollar und leicht unter der Schätzung von 2,27 Dollar.

Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf 54,77 Milliarden Dollar und verzeichnete damit einen Rückgang von 14 % gegenüber dem Vorjahr, übertraf aber die Prognose von 50,09 Milliarden Dollar.

Der bereinigte Nettogewinn erreichte 5,23 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 31 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und unter den geschätzten 5,66 Milliarden Dollar liegt. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 11,70 Milliarden Dollar, ein Minus von 27 % gegenüber dem Vorjahr, womit die Schätzung von 11,75 Milliarden Dollar leicht verfehlt wurde.

Im Segment Exploration und Produktion verbuchte TotalEnergies ein bereinigtes Nettobetriebsergebnis von 2,80 Milliarden Dollar, was zwar einem Rückgang von 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber geringfügig über der Schätzung von 2,79 Milliarden Dollar liegt.

Das Segment Raffinerie und Chemie erreichte einen bereinigten Nettobetriebsgewinn von 633 Millionen Dollar, ein deutlicher Rückgang von 57 % gegenüber dem Vorjahr und unter der Prognose von 808,9 Millionen Dollar.

Der schuldenbereinigte Cashflow des Energieunternehmens wurde mit 8,53 Milliarden Dollar angegeben, was einem Rückgang von 8,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und leicht unter der Schätzung von 8,75 Milliarden Dollar liegt.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft stieg von 5,62 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 16,15 Milliarden Dollar und übertraf damit die Schätzung von 9,02 Milliarden Dollar deutlich.

Die Produktion wurde mit 2,46 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d) angegeben, das entspricht einem Rückgang von 12 % im Vergleich zum Vorjahr, wodurch die Schätzung von 2,46 Millionen erreicht wurde.

In der Zwischenzeit gab TotalEnergies seinen Plan bekannt, für 2023 eine Dividende von 3,01 Euro (3,24 Dollar) pro Aktie auszuschütten, was einen Anstieg von 7,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für 2023 hat das Unternehmen eine letzte Zwischendividende von 0,79 Euro je Aktie vorgeschlagen.

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Darüber hinaus hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, bis 2024 mehr als 40 % seines operativen Cashflows (ohne Veränderungen des Betriebskapitals) an seine Aktionäre auszuschütten. Diese Verpflichtung beinhaltet eine Erhöhung der Zwischendividende um 6,8 % auf 0,79 Euro je Aktie und die Durchführung von Aktienrückkäufen im Wert von 2 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2024.

Für das erste Quartal erwartet TotalEnergies eine Produktion von über 2,4 Millionen boe/d, womit die Konsensprognose von 2,48 Millionen boe/d verfehlt wird.

Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr mit Investitionen in Höhe von 17 bis 18 Milliarden Dollar und geht davon aus, dass die Raffinerieauslastung auf über 85 % steigen wird.

Das durchschnittliche TotalEnergies-Kursziel von 22 befragten Analysten liegt bei 71,5 Euro in den nächsten 12 Monaten. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 21,24 Prozent. Die optimistischste Schätzung beläuft sich auf 101 Euro, die pessimistische Schätzung auf 60 Euro.

14 Analysten empfehlen die Aktie von TotalEnergies zum Kauf und 8 zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es 0.

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Gemäß InvestingPro-Modellen beträgt der faire Wert der TotalEnergies-Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 82,63 Euro. Daraus ergibt sich nach den zugrunde liegenden Fair-Value-Modellen von InvestingPro ein Aufwärtspotenzial von 40,12 Prozent.

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In den letzten 52 Wochen bewegte sich das Papier von TotalEnergies in einer Spanne von 50,55 bis 64,8 Euro. Aktuell wechselt die Aktie für 58,97 Euro den Besitzer.

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