Roku in Gefahr: Walmart-Vizio-Deal birgt "erhebliches Risiko" - Wells Fargo
Investing.com | Autor Marco Oehrl
Veröffentlicht am 27.02.2024 13:41
Investing.com – Die Analysten von Wells Fargo (NYSE:WFC) stuften Roku (NASDAQ:ROKU) am Dienstag von "Equal Weight" auf "Underweight" herab und begründeten dies mit "erheblichen Risiken" im Zusammenhang mit der Übernahme von Vizio (NYSE:VZIO) durch Walmart (WMT).
Der Broker senkte auch das Kursziel für ROKU von 77 Dollar auf 51 Dollar.
ROKU fiel im vorbörslichen Handel um 3,6 %.
Die Übernahme von VZIO durch Walmart wird wahrscheinlich Druck auf die Nettoneuzugänge bis 2025-26 ausüben, insbesondere dadurch, dass der Einzelhandelsriese wahrscheinlich sein Connected TV vom Roku-Betriebssystem auf SmartCast umstellt, so der Broker.
"ROKU wird sich angesichts dieser bedeutenden Verschiebung in der Wettbewerbslandschaft neu positionieren müssen. ROKU und WMT arbeiten auch bei Shoppable Ads zusammen, wobei WMT wahrscheinlich Walmart (NYSE:WMT) Connect auf die SmartCast-Basis ausrichten wird", so die Analysten.
Wells Fargo wies auch darauf hin, dass zu den drei wichtigsten Vertriebspartnern von Roku Walmart, Best Buy (NYSE:BBY) und Amazon (NASDAQ:AMZN) gehören.
Walmart hat jetzt sein eigenes Connected TV OS und Best Buy ist nicht auf Medien/Werbung spezialisiert. Gleichzeitig könnte Amazon ein Interesse daran haben, verfügt jedoch mit Prime Video für Inhalte und Werbung, dem FireTV OS und einer etablierten Geräte-Lieferkette selbst über alle erforderlichen Ressourcen.
"Dies führt zu einer fundamentalen Neubewertung von ROKU, und wir denken, dass sich die Geschichte verbessern muss, damit Investoren einen erheblichen langfristigen Aufschlag gegenüber dem WMT/VZIO-Deal rechtfertigen können."
Von Investing.com befragte Analysten schätzen den Gewinn je Aktie (EPS) für die am 25.04.2024 anstehenden Quartalszahlen auf -0,64 Dollar. Im Vorjahreszeitraum betrug das EPS -1,16 Dollar.
In den letzten 90 Tagen gab es 0 positive EPS-Revisionen und 0 negative EPS-Revisionen.
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Den Umsatz schätzen die Analysten auf 851,8 Millionen Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von 14,95 Prozent. Damals hatte Roku 741 Millionen Dollar umgesetzt.
h2 Kursprognosen und Analystenmeinungen zu Roku/h2
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Das durchschnittliche Roku-Kursziel von 24 befragten Analysten liegt bei 86,2 Dollar in den nächsten 12 Monaten. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 36,82 Prozent. Die optimistischste Schätzung beläuft sich auf 120 Dollar, die pessimistische Schätzung auf 50 Dollar.
10 Analysten empfehlen die Aktie von Roku zum Kauf und 20 zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es 2.
Das InvestingPro Feature ProTips wertete alle zur Verfügung stehenden Finanzdaten aus und hat einige wichtige Dinge entdeckt:
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h2 Roku Fair Value und Bewertungsmodelle/h2
Gemäß InvestingPro-Modellen beträgt der faire Wert der Roku-Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 87,97 Dollar. Daraus ergibt sich nach den zugrunde liegenden Fair-Value-Modellen von InvestingPro ein Aufwärtspotenzial von 39,63 Prozent.
Der Fair Value errechnet sich aus unterschiedlichen Modellen, die am Ende zusammengesetzt werden und den oben angegebenen fairen Wert der Aktie ergeben. Dazu gehören Discounted Cash Flow, Residual Income Model, Dividend Discount Model, Earnings Power Value, Price/Earnings Model, EBITDA Multiples Model, Cost of Capital und andere.
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In den letzten 52 Wochen bewegte sich das Papier von Roku in einer Spanne von 51,62 bis 108,84 Dollar. Aktuell wechselt die Aktie für 63 Dollar den Besitzer.
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Geschrieben von: Investing.com
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