Neue KI-Strategien schlagen den Markt im November um bis zu 16,37 %
Investing.com | Autor Thomas Monteiro
Veröffentlicht am 12.12.2023 15:00
Invsting.com – Der November, der historisch gesehen der beste Monat des Jahres für Aktien ist, enttäuschte die Anleger weltweit nicht. Der S&P 500 legte um solide 8,9 % zu und der NASDAQ Composite übertraf mit einem Plus von 10,8 % erneut die Erwartungen.
Darüber hinaus hat der Bullenmarkt seit Jahresbeginn deutlich an Fahrt gewonnen und sich auf verschiedene Marktsektoren ausgeweitet. Infolgedessen verzeichnete der Dow Jones Industrial Average mit niedrigerem Beta einen satten Zuwachs von 8,7 %, sein bestes Monatsergebnis seit mehr als einem Jahr, während der Small-Cap-Index Russell 2000 einen ähnlichen Zuwachs von 9 % verzeichnete.
Die Stimmung wurde vor allem durch die sinkende Inflation und eine zurückhaltendere US-Notenbank begünstigt, was den Markt dazu veranlasste, die Zinserwartungen für 2024 neu zu bewerten.
Vor diesem Hintergrund hätten gut investierte Aktienanleger auch deutlich höhere Gewinne erzielen können. Doch wer auf das falsche Pferd setzt, hat immer das Nachsehen.
Aus diesem Grund kann das neue InvestingPro-Feature "ProPicks" bei denjenigen, die regelmäßig daneben liegen, eine entscheidende Veränderung herbeiführen.
Auf der Grundlage hochmoderner KI-gestützter Modelle bietet ProPicks Anlegern sechs Strategien, die jeweils auf die Risikotoleranz und die Renditeerwartungen der Anleger zugeschnitten sind.
Im ersten Monat, in dem ProPicks der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stand, haben fünf der sechs verfügbaren Strategien ihre Referenzindizes deutlich übertroffen. Überdies hat sich die historische 10-Jahres-Performance der ProPicks-Strategien im Vergleich zu den Aktien-Benchmarks durch die Gewinne im November noch stärker zugunsten der erstgenannten Strategien verschoben.
(*Die Best-of-Buffett-Strategie wird vierteljährlich neu gewichtet und fällt aus dieser Betrachtung raus).
Alle fünf in diesem Artikel genannten Strategien werden monatlich neu gewichtet, um zu gewährleisten, dass unsere Nutzer angesichts der wechselnden Marktdynamik und des sich ständig verändernden makroökonomischen Umfelds immer einen Vorteil haben.
Werfen wir einen Blick auf unsere Strategien, um zu verstehen, wie sie funktionieren und wie sie es schaffen, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen.
h2 1. S&P 500 Samurai/h2Wie der Name schon sagt, nutzt diese Strategie fortschrittliche KI-Modelle, um die komplexen Finanzinformationen aller 500 Aktien im S&P 500-Index zu analysieren. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, jeden Monat die 20 Aktien herauszufiltern, die das größte Potenzial für eine Outperformance haben.
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Durch den Einsatz hochentwickelter künstlicher Intelligenz gewährleistet dieser Ansatz eine gründliche Prüfung der Finanzdaten und konzentriert sich auf die wenigen Auserwählten, die ein bemerkenswertes Wachstum erwarten lassen.
Im November zahlte sich die Strategie mit 10,44 % aus, womit sie ihren Referenzindex in diesem Monat deutlich übertraf und ihre Jahresperformance auf solide 36,0 % steigerte.
Mit dieser Performance hat ProPicks im historischen 10-Jahres-Vergleich einen beeindruckenden Vorsprung von 670 % gegenüber dem S&P 500, wie die folgende Grafik zeigt:
Quelle: InvestingPro ProPicks
Zwei der Aktien innerhalb dieser Strategie mit einer hervorragenden Performance im November sind:
- Crown Castle (NYSE:CCI): +27 % MoM
- IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX): +20,8 %
InvestingPro-Nutzer können die vollständige Strategie - zusammen mit den anderen fünf ProPicks-Strategien - auf unserer ProPicks-Galerie-Seite sehen.
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h2 2. Mid-Cap Marvels/h2Mid-Cap-Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich ohne übermäßiges Risiko in der Unternehmenslandschaft bewegen und trotz ihrer robusten Wachstumsaussichten in der Regel nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen.
Tatsächlich, und das mag viele Leser überraschen, waren Mid-Caps im November der unangefochtene Performance-Leader unter den ProPicks-Strategien und erzielten eine stolze Rendite von 16,37 %, was einem beeindruckenden Gewinn von 25,4 % im Jahresvergleich entspricht.
Im historischen 10-Jahres-Chart schlägt die Strategie den S&P 500 um satte 345 %, wie unten zu sehen ist:
Zwei der Aktien innerhalb dieser Strategie mit einer herausragenden November-Performance sind:
- Victoria's Secret (NYSE:VSCO): +60 % MoM
- RH (NYSE:RH): +30 % MoM
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h2 3. Tech Stars/h2Die Jagd nach den Platzhirschen in der Tech-Welt ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, zumal sich alle darauf vorbereiten, dass die US-Notenbank die Zinsen bereits im ersten Halbjahr nächsten Jahres die Zinsen senken wird.
Angesichts der Tatsache, dass der Markt Tech-Aktien (NYSE:XLK) wieder positiv gegenübersteht, ist es nicht einfach, den Nasdaq zu schlagen, zumal der technologielastige Index im November um 10,8 % gestiegen ist. Unsere Tech Stars-Strategie, die nur auf die Top-Aktien ihrer Klasse setzt, erzielte im November jedoch eine beachtliche Rendite von 13,2 %.
Mit dieser Performance hat die Strategie den S&P 500 in den letzten zehn Jahren um mehr als 952 % geschlagen, wie die folgende Grafik zeigt:
Zwei der Aktien innerhalb dieser Strategie mit einer herausragenden November-Performance sind:
- Nutanix (NASDAQ:NTNX): +23,7 % MoM
- Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW): +21,9 % MoM
InvestingPro-Nutzer können die vollständige Strategie - zusammen mit den anderen fünf ProPicks-Strategien - auf unserer ProPicks-Galerie-Seite sehen.
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Unsere anderen Strategien, die monatlich neu gewichtet werden, haben im November ebenfalls eine überdurchschnittliche Performance erzielt. Sehen wir uns die Daten unten an:
Value Vault:
- Gewinn im November: + 13,9 %
- Jahresgewinn: 42,3 %
- 10-Jahresgewinn: 789 %
Dow Detectives:
- Gewinn im November: +8,6 %
- Jahresgewinn: 20,8 %
- 10-Jahresgewinn: 576 %
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Geschrieben von: Investing.com
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