Expertenprognose: 70% Renditepotenzial mit dieser KI-Aktie

Investing.com - Die Aktie von Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) hat Investoren bereits in diesem Jahr mit einem satten Kurssprung von über 220 % begeistert. Doch laut einer neuen Studie von Loop (NASDAQ:LOOP) Capital könnte das erst der Anfang sein. Das US-Investmenthaus hat der SMCI-Aktie ein Kursziel verliehen, das ein Renditepotenzial von satten 70 % signalisiert.

Super Micro Computer hat sich in diesem Jahr als ein dominanter Spieler auf dem boomenden Markt für KI-Server positioniert. Die gestiegene Nachfrage nach Hochleistungsrechenleistung für KI-Anwendungen hat das Unternehmen zu einem der führenden Hersteller von speziell für diesen Zweck entwickelten Servern gemacht. Das hat nicht nur das Vertrauen der Investoren gestärkt, sondern auch zu einem spektakulären Kursanstieg geführt, der über die letzten 12 Monate hinweg sogar 715 % erreichte.

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In einer Kundenmitteilung am Montag äußerten sich die Analysten von Barclays (LON:BARC) bereits optimistisch über die SMCI-Aktie, als sie einen Ausblick auf die kommenden Geschäftszahlen des Unternehmens gaben. Sie erwarten ein starkes Ergebnis des Server-Spezialisten und schreiben, dass die Prognosen "die Erwartungen der Börse leicht übertreffen" dürften. Der Umsatz von SMCI im Märzquartal dürfte am oberen Ende der Prognose liegen. Auch für das Juniquartal ist man optimistisch, es dürfte "sehr stark" ausfallen.

JPMorgan (NYSE:JPM) stufte Super Micro im vergangenen Monat mit "Overweight" ein und erklärte, dass der Compute Cycle an der Spitze der KI-Revolution stehe.

Laut JPMorgan sei Super Micro das führende Unternehmen auf dem Markt für KI-Computing, der aufgrund der Nachfrage nach KI-Trainingsmodellen und KI-Inferencing-Workloads stark wachse. Die Bank geht davon aus, dass diese Führungsposition bestehen bleibt. Insgesamt befinde sich die Revolution in Bezug auf Nachfrage und Investitionen noch in einem frühen Stadium. Bis 2028 soll der Markt für KI-Server von 41 auf 283 Milliarden Dollar wachsen.

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Das Kurspotenzial von Super Micro sieht die US-Bank eher in einer schnellen Expansion des KI-Server-Marktes als in einer Ausweitung des bereits hohen Bewertungsmultiplikators. Das Kursziel lautet 1.150 Dollar.

Loop Capital hat das Kursziel für Super Micro von 1.200 auf 1.500 Dollar angehoben und rät weiterhin zum Kauf der Aktie. Das Unternehmen gewinne weiter an Vertrauen in die Branche der generativen KI-Server und lasse SMCI als zunehmend führend in Bezug auf Komplexität und Skalierbarkeit erscheinen.

"Wir glauben, dass die Bewertung (KGV) ein Diskussionspunkt bleiben wird und dass, wenn unsere fundamentale These stimmt, ein KGV von 20x - 30x angemessen ist", so Loop Capital.

Nach ihrer Analyse steht das Geschäft von SMCI nach wie vor auf soliden Beinen, und wie die Analysten von Barclays erwarten sie solide Ergebnisse für das März-Quartal und eine starke Prognose für das Juni-Quartal. Loop Capital ist außerdem der Ansicht, dass das langfristige Ertragspotenzial des Unternehmens vom Markt weiterhin unterschätzt wird.

So führt Loop Capital nach eigenen Angaben insbesondere seit der Aufnahme von SMCI in den S&P 500 regelmäßig Gespräche mit "großen Long-Only-Investoren", die davon überzeugt sind, dass das 20- bis 30-fache für einen Marktführer in einer strukturellen Boombranche wie der generativen KI angemessen ist.

Es wird erwartet, dass das Unternehmen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 eine Umsatzrate von 40 Milliarden Dollar erreichen könne.

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