Disney: Bis zu 20% Potenzial!
Investing.com | Autor Robert Zach
Veröffentlicht am 12.04.2024 08:50
Investing.com - Die US-Bank JPMorgan (NYSE:JPM) hat Walt Disney (NYSE:DIS) von "Not Rated" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 140 Dollar angehoben. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau von rund 116 Dollar ergibt sich damit ein Renditepotenzial von rund 20 %.
Die Disney-Aktie ist seit Jahresbeginn um mehr als 28 % gestiegen, während der S&P 500 in den letzten drei Monaten um 8,6 % zulegte. In den letzten sechs Monaten hat sich das Papier deutlich erholt und ist von unter 80 Dollar im Oktober auf über 117 Dollar gestiegen.
Die Analysten von JPMorgan nannten Disneys einzigartige Inhalte, die sich verbessernden Finanzergebnisse seiner Streaming-Dienste und den robusten Betrieb seiner Themenparks als Hauptfaktoren für die Heraufstufung.
Dank eines soliden Kundenwachstums bei Disney+ sei das Direct-to-Consumer-Segment (DTC) auf Kurs zur Erreichung der Gewinnzone im letzten Quartal des Fiskaljahres 2024, hieß es in dem Bericht der US-Bank. Darüber hinaus proftiere das operative Ergebnis vom Erfolg der internationalen Parks.
Die Analysten erhöhten zudem ihre Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von Disney für das im September 2024 endende Geschäftsjahr auf 4,64 Dollar von zuvor 4,25 Dollar.
Weiter verwiesen die Experten auf die strategischen Maßnahmen von Disney zur Steigerung des kreativen Outputs und zur Verbesserung der Finanzergebnisse in allen Geschäftsbereichen, einschließlich Direct-to-Consumer, Experiences, Content Sales und Licensing sowie Sports.
Das Bewertungsmodell von JPMorgan deute darauf hin, dass das Erlebnis-Segment allein einen Großteil des Marktpreises von Disney rechtfertige, während das DTC-Segment ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Bewertung des Unternehmens leiste, schrieben die Analysten.
Schließlich räumte die Bank ein, dass die alte Medienlandschaft Herausforderungen mit sich bringe, glaubt aber, dass Disney gut positioniert sei, um diese durch Kostenumstrukturierung und strategische Partnerschaften zu bewältigen.
JPMorgan sieht die Umsetzung der Initiativen, die verbesserte finanzielle Transparenz und das inhaltliche Potenzial als Katalysatoren für weitere Konsensanpassungen und eine Ausweitung der Multiples.
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Geschrieben von: Investing.com
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