Aufgepasst: Die Hintergründe hinter dem 71 % Kurssprung dieser Werbe-Tech-Firma!
Investing.com | Autor Mirko Richter
Veröffentlicht am 19.03.2024 13:46
Investing.com - Es ist, als ob jemand den AppLovin-Aktionären (NASDAQ:APP) einen Topf mit Gold vor die Nase gehalten hätte. Seit März hat sich der Kurs des Werbe-Technologieunternehmens um mehr als 14 % verteuert, und allein gestern schoss die AppLovin-Aktie um satte 7 % in die Höhe. Mit einem Jahresplus von 71 % scheint AppLovin etablierten Tech-Unternehmen definitiv die Show zu stehlen, besonders wenn man bedenkt, dass der S&P 500 im gleichen Zeitraum nur um etwa 8,5 % zugelegt hat.
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Doch zurück zu AppLovin. Das Unternehmen setzt auf innovative Technologie, um personalisierte Werbung zu liefern, die genau auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Nutzer zugeschnitten ist. Durch die Nutzung von Datenanalysen und maschinellem Lernen und KI kann AppLovin Werbung gezielt platzieren und so die Effektivität für Werbetreibende maximieren. Ein weiterer entscheidender Faktor für den Erfolg von AppLovin ist der Fokus auf den Gaming-Sektor. Spiele-Apps sind eine der profitabelsten Kategorien im App-Markt, und AppLovin hat frühzeitig erkannt, dass hier großes Potenzial liegt. Durch die Bereitstellung von Werbelösungen speziell für Spieleentwickler hat sich AppLovin als unverzichtbarer Partner in der Gaming-Branche etabliert.
Die Treiber der jüngsten Kursrallye in den letzten Monaten sind eine Kombination aus starkem Wachstum und dem allgemeinen Hype rund um KI-Enabler und KI-Nutzer, die aus der aufkeimenden Technologie Profit für ihr Geschäftsmodell schlagen. Im vierten Quartal 2023 hat AppLovin die Erwartungen der Analysten klar geschlagen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 36 % auf 953 Millionen Dollar, während die Börse lediglich mit 928,3 Millionen Dollar gerechnet hatte. AppLovin selbst hatte für das vierte Quartal einen Umsatz von höchstens 930 Millionen Dollar in Aussicht gestellt.
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Besonders das Geschäft mit den Software-Plattformen florierte, mit einem Sprung des Quartalsumsatzes in diesem Segment knapp 90 % auf 576 Millionen Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Ein Großteil dieses Wachstums geht auf das Konto der KI-gestützten Anzeigen-Engine, die derzeit heiß begehrt ist. 2020 betrug der Softwareumsatz lediglich 207 Millionen Dollar. Im Jahr 2023 waren es über 1,8 Milliarden Dollar.
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Die positive Überraschung kam jedoch beim Gewinn. Das Quartalsergebnis je Aktie übertraf mit 0,49 Dollar deutlich die Markterwartungen von 0,35 Dollar.
Für ein Wachstumsunternehmen kann AppLovin außerdem mit äußerst starken Margen aufwarten. Die EBIT-Marge lag im Schlussquartal 2023 bei 19,8 %, nachdem sie im Vorquartal noch bei 13,8 % gelegen hatte. Und auch in puncto Free Cashflow kann AppLovin überzeugen: dieser lag bei über 1 Milliarde Dollar, nach rund 412 Millionen Dollar im dritten Quartal.
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Für das erste Quartal 2024 prognostiziert das Unternehmen außerdem einen Umsatz zwischen 955 und 975 Millionen Dollar, das entspricht einem Wachstum von rund 35 % im Vergleich zum Vorjahr. Weiteres Wachstum sagen die Analysten für das laufende Geschäftsjahr voraus, in dem der Umsatz um 24,1 % auf 4,07 Milliarden Dollar steigen soll, gefolgt von einem Wachstumsclip in Höhe von 10 % im Jahr 2025 auf dann 4,48 Milliarden Dollar.
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Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwartet AppLovin eine Marge von mindestens 50 % gegenüber 38 % im Vorjahreszeitraum.
Die positiven Zahlen werden auch durch das Analysetool InvestingPro gestützt. Basierend auf 12 Finanzmodellen ergibt sich ein Fairer Wert von rund 74,56 Dollar, was immer noch ein Renditepotenzial von etwa 10 % bietet. Die Analysten sind etwas konservativer und setzen das Kursziel im Schnitt auf 65,58 Dollar, was den aktuellen Kurs der Aktie von 68,15 Dollar leicht unterschreitet.
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Trotz einer fulminanten Kursrallye und einer beachtlichen Wertsteigerung der AppLovin-Aktie in den letzten Monaten bleibt das Werbe-Technologieunternehmen per Saldo also ein attraktives Investment. Die Gründe für diese fortlaufende Attraktivität liegen in einem Mix aus starkem Wachstum, einem florierenden Geschäftsbereich im Bereich künstlicher Intelligenz und starken Margen.
Davon profitiert auch unsere ProPicks-Strategie. AppLovin ist nicht nur ein Einzelfall, sondern repräsentativ für die Erfolge unserer Tech Stars-Strategie. Sie glauben uns nicht? Allein im März brachte die Strategie eine Reihe von Gewinnern hervor:
- MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) +46 % seit Monatsbeginn
- Nvidia (NASDAQ:NVDA) +11,8 % seit Monatsbeginn
- Super Micro (NASDAQ:SMCI) + 15 % seit Monatsbeginn
- DocuSign (NASDAQ:DOCU) +9 % seit Monatsbeginn
- RingCentral (NYSE:RNG) +6 % seit Monatsbeginn
Seit ihrer Einführung im Jahr 2013 kann die Tech Stars-Strategie auf eine Outperformance von über 1.485 % zum S&P 500 zurückblicken. Wenn auch Sie von solchen Erfolgen profitieren möchten, sollten Sie nicht zögern, sich anzuschließen. Nutzen Sie unseren exklusiven Rabatt: Geben Sie bei Ihrer Bestellung den Code "PROTRADER" ein und sichern Sie sich zusätzlich 10 % Rabatt auf Jahres- und Zweijahresabos von Pro und Pro+. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen und seien Sie dabei, wenn die nächste Aktie aus unserem Strategie-Portfolio durch die Decke geht.
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Hinweis: Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich bei dem vorherigen Text um einen werblichen Inhalt handelt. Die vorgestellten KI-gestützten Aktienempfehlungen und ProPicks-Strategien werden in Zusammenhang mit einer Dienstleistung präsentiert. Bitte beachtet, dass alle Investitionen mit Risiken verbunden sind, und eine sorgfältige eigene Recherche sowie professionelle Beratung empfohlen werden, bevor Anlageentscheidungen getroffen werden.
Geschrieben von: Investing.com
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