Apple: Evercore ISI nimmt iPhone-Bauer von Top-Empfehlungsliste!
Investing.com | Autor Vahid Karaahmetovic
Veröffentlicht am 04.03.2024 15:29
Investing.com - Nach Goldman in der vergangenen Woche hat nun auch Evercore ISI Apple (NASDAQ:AAPL) von seiner Liste der Top-Kaufempfehlungen gestrichen, wie die Analysten des Brokerhauses am Freitag in einer Mitteilung bekannt gaben.
Konkret hat Evercore das taktische "Outperform"-Rating für AAPL gestrichen, hauptsächlich wegen des Ergebnisberichts des Technologiegiganten für das Dezemberquartal.
Apple übertraf die Erwartungen für das Dezemberquartal mit einem Umsatz von 119,6 Milliarden Dollar und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,18 Dollar, verglichen mit den Konsensschätzungen von 118 Milliarden Dollar bzw. 2,10 Dollar.
Im Vergleich zum Vorjahr stellte dies einen Umsatzanstieg von 2 % dar, der auf einen Anstieg der iPhone-Verkäufe um 6 % und einen Anstieg des Dienstleistungsgeschäfts um 11 % zurückzuführen war, während die iPad-Verkäufe um 25 % und die Verkäufe von Wearables um 10 % zurückgingen.
Die Analysten zeigten sich jedoch besorgt über Apples schwächere Prognosen für das März-Quartal: Statt der erwarteten 96 Milliarden Dollar Umsatz rechnen sie mit etwa 90 Milliarden Dollar und einem Gewinn pro Aktie von etwa 1,50 Dollar (statt der erwarteten 1,58 Dollar).
Die Erwartung, dass der iPhone-Umsatz im Jahresvergleich stagnieren könnte, verstärkt diese Bedenken.
Hinzu kommt, dass die Verkäufe in China im Vergleich zum Vorjahr um 12 % zurückgegangen sind - die iPhone-Verkäufe in der Region sanken im mittleren einstelligen Prozentbereich.
"Die Schwäche in China betraf vor allem Wearables und iPads und spiegelt ein schwächeres Konsumumfeld wider", schreiben die Fachmänner.
Positiv sei, dass sich die Bruttomargen von AAPL im März-Quartal voraussichtlich auf 46-47 % verbessern und damit die Auswirkungen des Umsatzrückgangs abmildern werden.
Weitere positive Entwicklungen seien die zunehmende Verfügbarkeit von Vision Pro Apps, Pläne, im Laufe des Jahres generative KI-Produkte auf den Markt zu bringen, und ein Wachstum der iOS-Installationsbasis um 10 % auf 2,2 Milliarden.
"Obwohl wir die Enttäuschung über die Prognosen für das Märzquartal verstehen, glauben wir, dass die iPhone-Verkaufszahlen im Großen und Ganzen stabil bleiben werden", so die Analysten.
"Noch wichtiger ist, dass wir eine Reihe von Faktoren sehen, die für AAPL sprechen, von der Einführung von KI-Produkten über die Einführung von Vision Pro bis hin zur nachhaltigen FCF-Generierung und Kapitalallokation", fügen sie hinzu.
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Geschrieben von: Investing.com
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