EQS-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2023 (deutsch)
dpa-AFX
Veröffentlicht am 09.08.2023 18:00
Aktualisiert 09.08.2023 18:15
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2023
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2023
09.08.2023 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 9. August 2023
Net Asset Value per 31. Juli 2023
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Juli 2023 EUR 152.59 (CHF 146.04), was einer
Veränderung von -0.1% in EUR respektive -2.1% in CHF seit dem 30. Juni 2023
entspricht.
Im Juli war die Performance der PEH leicht negativ. Positive
Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds konnten die nachteilige
Währungsentwicklung und Gebühren im Berichtszeitraum nicht vollständig
ausgleichen. So profitierten unter anderem ALPHA CEE Opportunity IV, Mid
Europa Fund IV und Pelion VI von Kurssteigerungen der börsenkotierten
Portfoliogesellschaften Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen,
Allegro (WA:ALEP), einer polnischen Online-E-Commerce-Plattform sowie bill.com, einem
in den USA ansässigen Anbieter für automatisierte, cloudbasierte
Softwarelösungen für Finanzdienstleister.
Das Portfolio war im Juli mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 3.7m cash-flow
positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen aus dem Verkauf einer
langjährigen direkten Co-Investition sowie von Abry Heritage, aus dem
Verkaufserlös von Socius, einem auf Management- und
Berufshaftpflichtversicherungen spezialisierten Versicherungsmakler.
PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 3.0m an Evolution
Technology III, einem Venture Fonds mit Schwerpunkt auf in den USA, Europa
und Israel ansässige Cybersicherheits- und Unternehmenssoftwarefirmen.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
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Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,503,925 per 31. Juli 2023
(30. Juni 2023: 2,503,925). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=931784ceed3211ee25676ad7c7970965
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer July 2023
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1699999 09.08.
Geschrieben von: dpa-AFX
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