EQS-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2023 (deutsch)
dpa-AFX
Veröffentlicht am 12.01.2024 18:03
Aktualisiert 12.01.2024 18:15
Effecten-Spiegel AG (MU:EFSG): Net Asset Value zum 31.12.2023
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EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2023
12.01.2024 / 18:03 CET/CEST
Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2023
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten und nach
Abfluss der von der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai 2023
beschlossenen Dividende liegt zum 31.12.2023 bei 17,78 Euro je im Umlauf
befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.
Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,00 Euro,
die ES-Stammaktie bei 10,10 Euro.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 31.12.2023:
Infas Holding AG
Xylem Inc (NYSE:XYL).
Sixt (ETR:SIXG) SE /Stämme
Coloplast A/S (CSE:COLOb)
MTU Aero Engines (ETR:MTXGn)
Henkel (ETR:HNKG_p) KGaA / Vorzüge
Redcare Pharmacy (ETR:RDC)
Siltronic (ETR:WAFGn) AG
Bechtle AG (ETR:BC8G)
Walt Disney Company (NYSE:DIS)
Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in
verschiedenen Produkten für Silber und Wasserstoff sowie in verschiedenen
Unternehmensanleihen und einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.
Marlis Weidtmann
Vorstand
Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
Stammaktie:
WKN: 564760/ISIN: DE0005647606
Vorzugsaktie:
WKN: 564763/ISIN: DE0005647630
Börsen: Freiverkehr in München und Stuttgart
Hinweis:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Effecten-Spiegel AG
Tiergartenstraße 17
40237 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart
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Geschrieben von: dpa-AFX
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