EQS-Adhoc: VIB Vermögen AG schließt neuen Konsortialkreditvertrag über rd. 505 Mio. Euro und löst bestehende Kredite vorzeitig ab (deutsch)
dpa-AFX
Veröffentlicht am 28.02.2023 15:28
VIB Vermögen AG (ETR:VIH1n) schließt neuen Konsortialkreditvertrag über rd. 505 Mio. Euro und löst bestehende Kredite vorzeitig ab
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EQS-Ad-hoc: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Finanzierung
VIB Vermögen AG schließt neuen Konsortialkreditvertrag über rd. 505 Mio.
Euro und löst bestehende Kredite vorzeitig ab
28.02.2023 / 15:28 CET/CEST
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VIB Vermögen AG schließt neuen Konsortialkreditvertrag über rd. 505 Mio.
Euro und löst bestehende Kredite vorzeitig ab
VIB Vermögen AG, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau, 28. Februar 2023
Die VIB Vermögen AG, Neuburg/Donau (ISIN: DE000A2YPDD0), hat heute einen
neuen Konsortialkreditvertrag über rund 505 Mio. Euro geschlossen. Die neue
Finanzierung mit einer Laufzeit von 7 Jahren löst bisherige Finanzierungen
im Volumen von rund 245 Mio. Euro für 45 Gewerbeimmobilien des
Bestandsportfolios mit einer durchschnittlichen restlichen Zinsbindungsfrist
von 3,5 Jahren vorzeitig ab. Die Erweiterung und Neustrukturierung der
Kreditfazilität ermöglicht der VIB Vermögen AG finanzielle Flexibilität und
höhere Planungssicherheit.
Der Zinsaufwand, der sich auf die zentrale Steuerungsgröße Funds from
Operations (FFO*) in 2023 und den Folgejahren auswirkt, wird sich vor dem
Hintergrund des gestiegenen Zinsniveaus und der vereinbarten Konditionen um
rund 17 Mio. Euro jährlich erhöhen, denen der Wegfall von rund 15 Mio. Euro
Regeltilgung p.a. gegenüber stehen. Für die Zinssicherung im Rahmen der
Refinanzierung entstehen zudem nicht FFO-wirksame Einmalaufwendungen von
rund 10,6 Mio. Euro. Durch die Refinanzierung wird die durchschnittliche
Laufzeit aller Finanzverbindlichkeiten von 4,5 Jahren zum 31.12.2022 auf 6,0
Jahre erhöht.
Die zuletzt veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wird
hierdurch nicht berührt.
Der Vorstand
VIB Vermögen AG
* Erläuterung: FFO ist die Abkürzung für Funds from Operations, das
operative Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung vor Abschreibungen,
Steuern, Gewinnen aus Verkäufen und Entwicklungsprojekten sowie weiteren
nicht wiederkehrenden oder nicht zahlungswirksamen Ertragskomponenten.
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