EQS-Adhoc: SenioResidenz AG - Erfolgreiche strategische Wachstumsschritte im H1 2023 erreicht (deutsch)

SenioResidenz AG - Erfolgreiche strategische Wachstumsschritte im H1 2023 erreicht

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SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

SenioResidenz AG - Erfolgreiche strategische Wachstumsschritte im

H1 2023 erreicht

18.08.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

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MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX

Swiss

Zürich, 18. August 2023

* Ausbau des Immobilienportfolios um 13% auf CHF 258.3

Millionen durch abgeschlossene Neubauprojekte und

Akquisitionen

* Soll-Mietertrag der Renditeliegenschaften steigt um 17% auf

CHF 13.0 Millionen p.a. per 30. Juni 2023

* Erfolg aus Vermietung auf CHF 5.0 Millionen erhöht; Anstieg

um 7% gegenüber Vorjahresperiode

* Neubewertungseffekte von CHF -3.4 Millionen beeinflussen

Gewinn inklusive Neubewertungen; dieser liegt bei CHF 0.3

Millionen gegenüber CHF 2.4 Millionen in der Vorjahresperiode

* Gewinn exklusive Neubewertungen deutlich gesteigert auf CHF

3.1 Millionen (+35%)

Die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) hat im ersten Halbjahr

2023 das Immobilienportfolio weiter ausgebaut und ihre

langfristig orientierte Wachstumsstrategie erfolgreich

fortgesetzt. Operativ konnte die zukünftige Ertragsbasis mit der

Fertigstellung bzw. Akquisition der Neubauprojekte «Croix

Blanche» in Aigle/VD und «DOMUM Saline II» in Bad Zurzach/AG

sowie der Akquisition einer Liegenschaft in Salmsach/TG weiter

gestärkt werden. Zudem wurde das Neubauprojekt in

Oberdiessbach/BE mit 24 Wohneinheiten für hindernisfreies und

altersgerechtes Wohnen nach Bilanzstichtag fertiggestellt und war

per 1. August 2023 bezugsbereit. Durch den Ausbau des Portfolios

und die Fertigstellung der Neubauprojekte erwartet die

Gesellschaft in der zweiten Jahreshälfte 2023 einen bedeutenden

Beitrag zum Gesamtmietertrag.

Immobilienportfolio von CHF 258.3 Millionen per 30. Juni 2023

Der Gesamtwert des Immobilienportfolios hat sich im ersten

Halbjahr 2023 um 13% auf CHF 258.3 Millionen erhöht (31.12.2022:

CHF 228.4 Millionen). Die Wertsteigerung ist vor allem auf die

Akquisitionen der Liegenschaften in Salmsach und Bad Zurzach (CHF

+22.1 Millionen) sowie die Investitionen in die Neubauprojekte in

Aigle und Oberdiessbach (CHF +11.2 Millionen) zurückzuführen. Im

Vergleich zum Jahresende 2022 haben sich die Soll-Mietzinsen der

Renditeliegenschaften per 30. Juni 2023, auf annualisierter Basis

betrachtet, um 17% auf CHF 13.0 Millionen erhöht (31.12.2022: CHF

11.1 Millionen).

Details zum Halbjahresergebnis 2023

Erfolgsrechnung

Der Mietertrag stieg im ersten Halbjahr 2023 um 7% auf CHF 5.7

Millionen (H1 2022: CHF 5.3 Millionen). Die Leerstandsquote des

Portfolios per 30. Juni 2023 lag in einer Stichtagsbetrachtung

bei 2.9%. Die erzielte Bruttorendite belief sich auf 5.3%, die

Nettorendite auf 4.7% (jeweils annualisiert).

Der direkte Aufwand für vermietete Renditeliegenschaften

bezifferte sich auf CHF 0.7 Millionen (H1 2022: CHF 0.6

Millionen). Der Erfolg aus Vermietung konnte somit um 7% auf CHF

5.0 Millionen gesteigert werden (H1 2022: CHF 4.7 Millionen). Die

Aufwandspositionen Beratungs- und Verwaltungsaufwand beliefen

sich im Total (EPA:TTEF) auf CHF 1.2 Millionen (H1 2022: CHF 1.5 Millionen).

Der Rückgang steht vor allem im Zusammenhang mit geringeren

Rechtskosten im noch laufenden Konkursverfahren des

Paracelsus-Spitals.

Die Bewertung des Immobilienportfolios durch den unabhängigen

Immobilienschätzer Wüest Partner AG führte zu einem Ergebnis aus

Neubewertung von CHF -3.4 Millionen (H1 2022: CHF 0.1 Millionen).

Der Neubewertungseffekt ist zum einen auf eine Erhöhung der

Diskontierungssätze bei den bestehenden Renditeliegenschaften

aufgrund des höheren Zinsumfelds zurückzuführen, und zum anderen

auf den betriebsspezifischen Investitionsbedarf entlang der

langfristigen Liegenschaftsplanung bei den Immobilien in

Leukerbad und Richterswil.

Aufgrund des Neubewertungsverlusts verzeichnete das

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Halbjahr

2023 einen Rückgang auf CHF 0.9 Millionen (H1 2022: CHF 3.3

Millionen). Der Gewinn inklusive Neubewertungsergebnis lag bei

CHF 0.3 Millionen (H1 2022: CHF 2.4 Millionen). Der Gewinn

exklusive Neubewertungsergebnis erhöhte sich um 35% auf CHF 3.1

Millionen (H1 2022: CHF 2.3 Millionen).

Solide Finanzierung

SenioResidenz AG ist mit einer Eigenkapitalquote von 47.8% und

einem Fremdbelehnungsgrad der Liegenschaften von 49.0% per 30.

Juni 2023 weiterhin solide finanziert (31.12.2022:

Eigenkapitalquote 55.3%; Fremdbelehnungsgrad 42.1%). Der

durchschnittliche Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten belief

sich im ersten Halbjahr 2023 auf 1.6% (31.12.2022: 0.7%). Die

Duration der Finanzverbindlichkeiten per 30. Juni 2023 war 2.6

Jahre (31.12.2022: 3.7 Jahre).

Das Eigenkapital lag per Bilanzstichtag bei CHF 124.8 Millionen

(31.12.2022: CHF 129.3 Millionen). Die Veränderung ist auf den

Gewinnbeitrag des ersten Halbjahrs 2023 von CHF 0.3 Millionen

sowie auf die Nennwertrückzahlung von CHF 1.90 pro Namenaktie im

Gesamtbetrag von CHF 4.9 Millionen, die im Juni 2023 ausbezahlt

wurde, zurückzuführen. Der Net Asset Value per 30. Juni 2023 lag

bei CHF 48.82 (31.12.2022: CHF 50.60).

Mietvertrag mit Kanton Zürich verlängert

Sehr erfreulich war im ersten Halbjahr 2023 auch die Verlängerung

des Mietvertrags mit dem Kanton Zürich für die Zwischennutzung

von zwei Gebäuden an der Bergstrasse 16 und Bodenstrasse 10 in

Richterswil/ZH. Der Mietvertrag konnte vorzeitig bis Jahresende

2024 verlängert und damit die Planungssicherheit sowohl für den

Kanton Zürich als auch für die SenioResidenz AG als Vermieterin

erhöht werden.

Nachhaltigkeit

Im Frühjahr 2023 hat die SenioResidenz AG die UN Principles for

Responsible Investment (UNPRI) unterzeichnet und verpflichtet

sich damit, die Grundsätze für verantwortungsbewusstes

Investieren zu befolgen und die ESG-Themen im Rahmen ihrer

Investitionspolitik und -praxis zu berücksichtigen. Die

Integration der Nachhaltigkeit in die gesamte Wertschöpfungskette

ist ein laufender Prozess, über dessen Fortschritte im

Geschäftsbericht 2023 ausführlich berichtet wird.

Ausblick

Das erste Halbjahr 2023 war geprägt von schrittweisen

Leitzinserhöhungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Die

Wirtschaftsexperten der SNB und des SECO (Staatssekretariat für

Wirtschaft) gehen für das Gesamtjahr 2023 von einem

unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum mit einem

BIP-Wachstum in der Grössenordnung von rund 1% aus^1. Mit der

letzten Leitzinserhöhung am 22. Juni 2023 kündigte die SNB zudem

an, dass allenfalls "zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein

werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu

gewährleisten". Die SNB rechnet derzeit für das Gesamtjahr 2023

mit einer Inflationsrate von 2.2%, was noch leicht über der von

ihr angestrebten Preisstabilität von unter 2% im

Jahresdurchschnitt liegt.

Der Transaktionsmarkt für Schweizer Immobilien ist aufgrund des

höheren Zinsniveaus anspruchsvoll. Aus Sicht der Gesellschaft

bleibt jedoch der Druck auf die Transaktionspreise, insbesondere

auch durch ein anhaltendes Bevölkerungswachstum und eine relativ

geringe Bautätigkeit, begrenzt.

Vor dem Hintergrund, dass sowohl die Lebenserwartung der

Schweizer Bevölkerung als auch deren Ansprüche an das Wohnangebot

im Alter steigen, sind der Verwaltungsrat und die

Geschäftsleitung der SenioResidenz AG überzeugt, dass sich

Nachfrage und Bedarf an bedürfnisgerechten und

zukunftsgerichteten Angeboten im Bereich «Wohnen im Alter» wie

auch an preisgünstigem Wohnraum für Menschen im Alter erhöhen

werden. Die Anlagestrategie als Pure Player mit speziellem Fokus

auf Immobilien für Alters-/Seniorenresidenzen, neue Wohnformen

für die dritte Lebensphase und Pflegeeinrichtungen bleibt daher

unverändert bestehen.

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^1 Quelle: Medienmitteilungen SECO vom 15. Juni 2023 bzw. SNB vom

22. Juni 2023

Kennzahlen

Erfolgsrechnung

in CHF

01.01.-30.06.2023

01.01.-30.06.2022

Mietertrag

5 694 139

5 314 733

Erfolg aus Verkauf von Projekten

49 769

0

Übriger Ertrag

371 289

10 185

Total Betriebsertrag

6 115 198

5 324 918

Direkter Aufwand vermietete Renditeliegenschaften

-663 408

-624 227

Beratungsaufwand

-135 667

-400 533

Verwaltungsaufwand

-1 032 360

-1 069 203

Total Betriebsaufwand

-1 831 436

-2 093 963

Total Erfolg aus Neubewertung

-3 376 964

113 089

Abschreibungen auf immateriellen Anlagen (Goodwill)

0

-143 170

Auflösung negativer Goodwill (Badwill)

42 294

63 441

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

949 092

3 264 315

Finanzaufwand

-611 249

-302 214

Ertragssteuern

7 427

-573 742

Gewinn inkl. Neubewertungen / latente Steuern

345 270

2 388 359

Gewinn exkl. Neubewertungen / latente Steuern 1)

3 108 281

2 297 506

Gewinn je Aktie inkl. Neubewertungen / lat. Steuern (EPS)

0.14

0.93

Gewinn je Aktie exkl. Neubewertungen / lat. Steuern (EPS)

1.22

0.90

Bilanz

in CHF bzw. %

30.06.2023

31.12.2022

Bilanzsumme

260 810 461

233 920 451

Eigenkapital

124 763 302

129 297 488

Eigenkapitalquote

47.8%

55.3%

Hypothekarvolumen

126 667 500

96 075 000

Fremdfinanzierungsgrad

52.2%

44.7%

Fremdbelehnung der Liegenschaften

49.0%

42.1%

Net Gearing 2)

100.5%

71.8%

Net Asset Value (NAV) 3)

48.82

50.60

Portfolioangaben

30.06.2023

31.12.2022

Total Liegenschaftsportfolio in CHF

258 314 237

228 425 749

Anzahl Renditeliegenschaften

21

18

Anzahl Liegenschaften Projekte

1

3

Bruttorendite 4)

5.3%

5.3%

Nettorendite 5)

4.7%

4.9%

Leerstandsquote

2.9%

0.4%

Durchschnittlicher Diskontierungssatz für Neubewertung

3.3%

3.3%

Durchschnittlicher Zinssatz Finanzverbindlichkeiten

1.6%

0.7%

Durchschnittliche Restlaufzeit Finanzverbindlichkeiten

2.6 Jahre

3.7 Jahre

1. Gewinn vor Steuern (EBT) minus Erfolg aus Neubewertung, minus

latente Steuern plus Anteil latente Steuern, die dem Erfolg

aus Neubewertung zurechenbar sind

2. Nettofinanzverbindlichkeit (Kurzfristige und langfristige

Hypothekarverbindlichkeiten minus flüssige Mittel) in

Relation zum Eigenkapital per Bilanzstichtag

3. Total Eigenkapital pro ausgegebener Namenaktie per

Bilanzstichtag

4. Bruttorendite entspricht dem Soll-Mietertrag

(Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten der

Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag) in Prozent des

Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften

5. Nettorendite entspricht dem annualisierten Nettoertrag

(Ist-Mietzinseinnahmen abzüglich Betriebs- und

Instandhaltungskosten für das Berichtsjahr) in Prozent des

Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften

Der Halbjahresbericht 2023 sowie ein Kurzbericht davon sind auf

der Website der Gesellschaft unter Investor Relations -

Finanzberichte einsehbar.

https://www.senio.ch/de/investor-relations/finanzberichte/

Kontaktperson

Peter Mettler

Delegierter des Verwaltungsrats und CEO

SenioResidenz AG

Feldeggstrasse 26

CH-8008 Zürich

Telefon +41 (0)44 905 20 90

info@senio.ch

www.senio.ch

SenioResidenz AG

Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige

Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre

Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor

allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu

gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes,

selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen

sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der

Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen

auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte

Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen

und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an

der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993 ISIN

CH0384629934. www.senio.ch

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu

Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des

schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des

Kotierungsreglements der BX Swiss AG dar. Sie stellt weder ein

Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien

der SenioResidenz AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen

Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese

Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete

Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie

"glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder

Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten

Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,

Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation,

Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von

denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder

indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser

Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die

Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt

keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder

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enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten

von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an

US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)

sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den

USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der SenioResidenz AG

werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf

angeboten.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SenioResidenz AG

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8008 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 905 20 90

E-Mail: info@senio.ch

Internet: www.senio.ch

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