Weltbörsen und Ölpreise erholen sich, Gold sinkt
Swissquote Ltd | 25.02.2020 11:14
Die wichtigen US-Indizes fielen in New York um mehr als 3%, da Sorgen, dass das Coronavirus zu einer globalen Pandemie werden könnte, die Märkte weltweit belasteten. Die Technologieaktien führten die Verluste in New York an; Apple (NASDAQ:AAPL) (-4,75%), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (-4,31%) und Intel (NASDAQ:INTC) (-4,01%) brachen stark ein, da Sorgen aufkamen, dass die Disruption der Lieferketten aufgrund der geminderten Aktivität in China den Unternehmensgewinnen im ersten Quartal und darüber hinaus wirklich schaden könnte, so wie Apple letzte Woche warnte. Der Korb von Goldman Sachs (NYSE:GS) mit Einzelhandel-Favoriten brach am stärksten in neun Monaten ein.
Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen fiel unter 1,40%, der niedrigste Wert seit dem Einbruch im Jahr 2016. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve bei ihrer Sitzung am 18. März die Zinsen senken könnte, stieg leicht von 11,1% vor einer Woche auf 14,4%, was die Aktivität der US-amerikanischen Staatsanleihenmärkte zeigte.
Der starke Abverkauf hielt in Asien einen zweiten Tag in Folge an. Der Nikkei und Topix verloren mehr als 3%, als Japan aus dem Feiertag zurückkam. Die Aktien in Sydney verloren 1,60%, der Shanghai Composite gab 2% nach. In Korea, wo der Ausbruch in letzter Zeit zunahm, fiel der Vertrauensindex am stärksten in fünf Jahren und regte Erwartungen an, dass die Bank of Korea (BoK) die Zinsen bei ihrer geldpolitischen Sitzung in dieser Woche senken wird. Die Aktien in Seoul (+1,14%) waren aufgrund der Erwartungen, dass die BoK sich akkommodierend zeigen wird, besser nachgefragt. Die Regierung in Hongkong, wie die Wirtschaft ihr erstes Defizit in 15 Jahren verbucht, plant hingegen zusätzliche steuerliche Anreizmassnahmen, um gegen die negativen Auswirkungen der monatelangen Anti-China-Proteste und nun das Coronavirus vorzugehen. Der Hang Seng verbuchte leichte Verluste (-0,08%).
Trotz der gestrigen Ruhe am Markt konnte das WTI seine Unterstützung in der Nähe von 50,50 USD pro Barrel halten, da die Anleger der Meinung waren, dass ein Rückgang des Öls um 4% für den Moment ausreichen würde. Die jüngsten CFTC-Daten zeigten, dass die spekulativen Netto-Positionen im Rohöl in der zum 21. Februar endenden Woche zunahmen, was bedeutet, dass die Anleger weiter hoffen, dass der Coronavirus-Schock weniger Auswirkungen auf die Ölnachfrage als befürchtet haben wird. Viele Banken einschliesslich Goldman Sachs (NYSE:GS), änderten jedoch ihre Beurteilung des Coronavirus-Schocks und sagten, dass die Aktivität in China langsamer zunehme als man anfangs gedacht habe, und trotz der Verlangsamung der neuen Ansteckungsfälle in China - die gut an einer weiteren Änderung der Diagnosemethode liegen könnten, nachdem die alte Methode eine schnellere Ausbreitung andeutete und bestimmten hochrangigen Mitarbeitern der kommunistischen Partei den Arbeitsplatz kostete - der schnellere Anstieg der Fälle ausserhalb Chinas zu Panik führe und Italien und Korea in bestimmten Städten die Quarantäne ausgerufen hatten. Wir bleiben bei unserer bärischen Tendenz zu den Ölpreisen und glauben, dass die Händler weiter meist verkaufte Möglichkeiten unter dem Widerstand von 55 USD verfolgen und auf einen Rückgang von unter 50 USD abzielen sollten, was an der Erwartung liegt, dass die Divergenz bei Angebot und Nachfrage zunehmen könnte und sogar weitere Produktionssenkungen durch die OPEC das zusätzliche Angebot nicht absorbieren könnten.
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Gold gab einen Teil der Gewinne vom Montag wieder ab und ging auf 1653 USD pro Unze zurück. Die jüngsten CFTC-Daten zeigten ein Rekordhoch bei den spekulativen Netto-Long-Positionen im Gold. Es ist schwer zu sagen, wie stark der tatsächliche Abverkauf zunehmen würde, aber die US-amerikanischen und europäischen Aktienindizes stiegen in Asien weiter, was andeutet, dass der Abwertung vom Montag eine leichte Erholung folgen könnte. Daher könnten wir sobald die Anleger ein Licht am Ende des Tunnels sehen einen starken Abverkauf auf 1600 UD und darunter sehen, da das Rekordhoch an spekulativen Positionen aufgelöst werden würde und die Ölpreise weiter einbrechen könnten.
Der Euro erholte sich gegenüber dem US-Dollar jenseits der 1,0860, da das deutsche BIP ein Wachstum von 0,2% im vierten Quartal bestätigen dürfte gegenüber von den Analysten erwarteten 0,0%. Jegliche vielversprechenden Daten könnten die Erholung der Einheitswährung gegenüber einem schwächer werdenden US-Dollar weiter beleben. Aber eine Enttäuschung sollte das Aufwärtspotenzial begrenzen.
Das Cable bleibt nahe der 1,2940 im Angebot. Die Erholung des Öls und der Rohstoffpreise und ein günstigeres Pfund Sterling könnten dem FTSE 100 am Dienstag dabei helfen, über 7200 p etwas an Boden zu gewinne, nach einem Rückgang von 3,34% im energielastigen Index am Montag.
In den USA könnte der Richmond Fed Index für das verarbeitende Gewerbe eine Verlangsamung der Aktivität für Februar andeuten. Eine positive Überraschung könnte, so wie wir in anderen Staaten im letzten Monat gesehen haben, die Abwärtskorrektur des US-Dollars begrenzen und dem Greenback eine positive Tendenz verleihen, während eine schwache Zahl den US-Dollar-Index unter 99 fallen lassen und eine weitere Erholung des Euros und Pfundes anregen könnte.
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