Topbildung bei WTI und Brent!
Benedikt Wachsmann | 19.01.2017 08:01
WTI und Brent bleiben weiterhin einen nachhaltigen bullishen Ausbruch schuldig. Zwar notierten die beiden Rohölsorten temporär über wichtigen Widerstandsbereichen, konnte diese allerdings nicht nachhaltig überwinden, sodass die Anleger sich hier weiter abwartend präsentieren. Diese Zurückhaltung kann auch auf das politische Umfeld zurückgeführt werden. Zum einen muss die OPEC den beschlossenen Förderkürzungen nun glaubhaft Taten folgen lassen und zum anderen zeigen Anleger sich in Anbetracht der nahenden Amtseinführung von Donald Trump etwas passiver als noch der US-Wahl im November.
Übergeordnete Marktsituation WTI - 19. Januar 2017
Der Fokus der Anleger richtet sich derzeit auf die Umsetzung der angekündigten Produktionskürzungen bei OPEC- und großen Nicht-OPEC-Förderstaaten wie bspw. Russland. Hier gab es zuletzt Aussagen, wonach die geplanten Produktionskürzungen zu gut 70 Prozent umgesetzt worden seien.
Gestern teilte bspw. die OPEC mit, dass die Produktion im Dezember um 0,221 Millionen Barrel auf insgesamt 33,08 Millionen Barrel zurückgefahren worden sei. Zugleich steigen allerdings die Ölexporte aus dem Irak auf neue Rekordniveaus. Auch die Fördermengen in Nigeria und Libyen, die beide von den beschlossenen Förderkürzungen ausgenommen sind, gehen nach oben.
Diese Meldungen sollten von Anlegern dennoch mit einer gewissen Vorsicht aufgenommen werden, da die vereinbarten Produktionskürzungen auf sechs Monate angelegt sind und zum aktuellen Stand nicht abzusehen ist, ob die Förderländer die Produktion über den gesamten Zeitraum anpassen.
Hinzu kommt, dass mit Donald Trump ein weiterer Unsicherheitsfaktor auf den Kursverlauf einwirkt. Trump hatte bereits im Vorfeld der Wahl angekündigt, Beschränkungen zur Förderung von fossilen Brennstoffen aufzuheben. Damit ergibt sich ein positiveres Marktumfeld für die US-Fracking-Industrie. Von einem steigenden Ölpreis aufgrund von Förderkürzungen durch die OPEC könnte der Fracking-Sektor profitieren und der Angebotsverknappung entgegenwirken. Ein weiterer Faktor, den Rohstoffanleger in den kommenden Wochen auf der Agenda haben sollten.
Nachdem WTI am Dienstag das bisherige Jahreshoch bei 55,70 USD erneut ins Visier nahm, kamen die Notierungen am gestrigen Handelstag wieder stärker unter Druck. Somit bleibt es dabei, dass die WTI-Notierungen auf einem sehr hohen Kursniveau seitwärts tendieren und sich kein nachhaltiger bullisher Bruch des Widerstandsbereiches ergibt.
Jetzt die App holen
Ob dieser in den kommenden Tagen noch nachgeliefert werden kann ist allerdings mehr als fraglich, sodass Anleger sich auch auf eine stärkere Korrektur bei WTI einstellen müssen. Sollte die 50er-EMA (rot gestrichelt) auf Tagesschlusskursbasis nicht verteidigt werden können, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für eine temporäre Konsolidierungsphase deutlich.
Unterstützungen und Widerstände:
Unterstützungen Widerstände
51,50 USD 53,60 USD
49,75 USD 54,15 USD
49,30 USD 55,30 USD
48,00 USD 55,70 USD
46,00 USD 61,60 USD
Ausblick für WTI:
Im Stundenchart zeichnet sich nach der zwischenzeitlichen Rallybewegung erneut eine temporäre Topbildung am übergeordneten Widerstandsbereich ab. Dieses Szenario würde insbesondere bei einem Rücklauf an die Unterstützung bei 51,50 USD an Wahrscheinlichkeit gewinnen und bei einem Bruch der Unterstützung bei 49,35 USD bestätigt werden.
In diesem Fall wären Rücksetzer bis an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie im Bereich von 46,- USD aus technischer Sicht möglich. Spätestens hier sollte aber dann eine Stabilisierung einsetzen, um die übergeordnete Aufwärtsbewegung nicht zu gefährden.
Um das Risiko einer Topbildung zu egalisieren wäre für WTI ein Anstieg über den Widerstand bei 54,35 USD nötig. Hier gab es bereits in den vergangenen Tagen mehrere bearishe Abpraller, sodass eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erst oberhalb dieses Widerstandes ins Auge gefasst werden kann.
Marktsituation Brent:
Auch bei der Rohölsorte Brent aus der Nordsee besteht die Gefahr einer Topbildung. Dieses Risiko ergibt sich aus den temporären Hochs bei 57,55 USD, 58,50 USD und 57,24 USD. Aus technischer Sicht besteht hier die Möglichkeit auf eine Schulter-Kopf-Schulter Formation, welche derzeit durch die Nackenlinie bei 54,10 USD und der 50er-EMA (rot gestrichelt) bei 53,75 USD auf der Unterseite begrenzt ist.
Sollte dieser Unterstützungsbereich auf Tagesschlusskursbasis bearish durchbrochen werden, müssten Anleger sich bei Brent ebenfalls auf eine ausgedehntere Korrektur einstellen. Hier dürfte zunächst die 100er-EMA (gelb gestrichelt) als Zwischenziel fungieren, bevor ein Test der 200er-EMA (blau gestrichelt) auf die Agenda rückt. Um die Topbildung abzuwenden müsste Brent zunächst den Widerstand bei 57,24 USD (rechte Schulter der SKS-Formation) überwinden. Im Anschluss bestehen dann technisch gute Chancen neue Jahreshochs zu generieren.
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.