Spannung steigt: 7 Umkehrmuster im S&P 500 vor Inflationsbericht
Michael Kramer | 09.04.2024 09:29
Der S&P 500 beendete den Tag mit einem leichten Minus, während die Zinsen stiegen und der US-Dollar fiel. Aus dem gestrigen Tag lässt sich nicht viel mitnehmen, außer dass der VIX und die Volatilitätsindikatoren mit kürzerer Duration ebenfalls nach unten tendierten. Es ist selten, dass der VIX und der S&P 500 am selben Tag fallen, aber genau das ist passiert.h2 1. Seitwärtsbewegung des S&P 500 trotz niedrigerer Volatilität/h2
Der Index bewegte sich den ganzen Tag seitwärts und zeigte trotz niedrigerer impliziter Volatilität keine Tendenz nach oben. So etwas kommt nicht oft vor und deutet darauf hin, dass der Markt ohne den Rückgang der impliziten Volatilität hätte schwächer tendieren können.
Im NASDAQ gab es ebenfalls keine größeren Bewegungen. Der Tech-Index fiel um fünf Basispunkte und blieb unter seinem exponentiellen 10-Tage-Durchschnitt. Seit dem Rückgang am Donnerstag hat der NASDAQ zweimal die untere rechte Trendlinie des Diamantenmusters getestet und beide Male nicht über dieser Trendlinie geschlossen.
Sollte das Muster jedoch korrekt sein und sich vervollständigen, dann erwarte ich, dass der NASDAQ von nun an aggressiver fallen wird. Je länger er auf dem aktuellen Niveau verharrt, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Diamantmuster falsch ist.
Die 2-Jahres-Rendite brach gestern aus und stieg über 4,75 %. Der Tagesschlusskurs lag bei 4,79 %, was ziemlich sauber aussieht. Wie bereits am Wochenende erwähnt, sollte sich der Anstieg der 2-Jahres-Rendite von hier aus fortsetzen und in den kommenden Wochen in Richtung der 5 %-Marke drängen, falls die 2-Jahres-Rendite ein "Cup and Handle"-Muster vervollständigt hat.
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Der Kupferpreis ist gestern um weitere 1 % gestiegen und hat den Widerstand bei 4,29 Dollar überwunden. Die nächste im Auge zu behaltende Marke liegt bei 4,40 Dollar. Momentan scheint das Industriemetall etwas überkauft zu sein, immerhin bewegt sich der Preis oberhalb des oberen Bollinger Bandes und der RSI liegt jetzt bei 76. Der Kupferpreis könnte also konsolidieren, bevor die nächste Aufwärtsbewegung beginnt.
Höhere Kupferpreise wirken sich offenbar auch auf die 5-Jahres-Breakeven-Inflationsraten aus, was nicht überraschend ist, besteht diese Korrelation doch schon seit langem. Je höher also der Kupferpreis steigt, desto ungünstiger wirkt er sich auf die Inflationsaussichten aus.
Es sieht nicht gut aus für Apple (NASDAQ:AAPL), besonders da die Aktie exakt auf einer Nackenlinie sitzt und ein potentielles Doppeltop zeigt. Ich glaube nicht, dass viele Leute geglaubt hätten, dass die Apple-Aktie seit Mitte Dezember um fast 16 % fällt, während der S&P 500 in der Nähe seines Allzeithochs notiert, aber genau da stehen wir jetzt.
Die Aktie hat alle Gewinne seit den Oktobertiefs wieder eingebüßt, und ein Bruch der Unterstützung bei 167 Dollar würde die Aktie angesichts des potenziellen Doppeltop-Musters wahrscheinlich um weitere 31 Dollar auf 136 Dollar fallen lassen.
Hier zeigt sich, wie wichtig NVIDIA (NASDAQ:NVDA) für den Index war. Nvidia kämpft derzeit mit einem eigenen Doppeltop und einem riesigen Gap (NYSE:GPS) bei 680 Dollar, das irgendwann geschlossen werden muss.
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