S&P 500: Die Wende ist nah - RSP, WTI, Apple, Moderna und Nvidia im Blick
Michael Kramer | 10.08.2021 07:26
Oberflächlich betrachtet verlief der Tag an den Aktienmärkten recht langweilig, doch darunter herrschte ein reges Treiben, das sich auf den Rohstoffsektor (NYSE:XLB) beschränkte. Insgesamt sind mehr Aktien gefallen als gestiegen, was zu einem Rückgang der Zahl der Aktien über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt im S&P 500 führte und den gleichgewichteten RSP ETF (NYSE:RSP) unter Druck setzte.h3 Equal Weight S&P 500 (RSP)/h3
Der RSP hat letzte Woche ein neues Hoch markiert, aber ich sehe den Index weiterhin in einer Range. Ich habe schon oft erlebt, dass Aktien oder Indizes neue Höchststände erreichen und dann einige Tage später in die andere Richtung ausbrechen. Daher glaube ich immer noch, dass sich der RSP in einer prekären Lage befindet, wobei übergeordnet ein Aufwärtstrend herrscht. Außerdem sieht es so aus, als ob der MACD kurz vor einer Gipfelbildung steht und sich nach unten orientieren könnte.
Mit der Ruhe der letzten Tage ist es meiner Meinung nach bald vorbei. Sowohl im Spot als auch im Future des S&P 500 hat sich ein steigendes Keilmuster herausgebildet. Darüber hinaus handelt es sich offenbar um das Ende einer aufwärts gerichteten Welle 5, die 78 % der Welle 3 entspricht. Rutscht der Future unter 4400, bestätigt sich die Annahme, dass die Welle 5 abgeschlossen ist und eine Korrekturwelle bevorsteht.
Der Ölpreis gab gestern deutlich nach und fiel bis zum Tagesende auf 66,75 Dollar. In der Spitze verbilligte sich das schwarze Gold auf etwa 65,10 Dollar und testete damit sein Tief aus den Vortagen. Obwohl ein Doppelboden möglich ist, halte ich dies für unwahrscheinlich. Der Ölpreis hat noch nicht einmal die überverkauften Niveaus erreicht, außerdem rechne ich mit einer weiteren Aufwertung des Dollars. Könnte der Ausverkauf also eine Pause einlegen? Ja. Ist die Talfahrt damit beendet? Wahrscheinlich nicht.
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Als Nvidia-Bulle (NASDAQ:NVDA) sollten Sie hoffen, dass der Aktienkurs schon sehr bald über 210 Dollar klettert. Tut er das nämlich nicht und macht sich auf den Weg in Richtung 180 Dollar, steigen die Chancen auf ein Double-Top dramatisch an, was wiederum ein Signal für einen wesentlich steileren Kursrückgang wäre.
Auch bei Apple (NASDAQ:AAPL) hat sich ein Dreiecksmuster ausgebildet; allerdings interpretiere ich es nicht als bullisches Muster. Apple hat den Aufwärtstrend bereits verlassen, und wir wissen, dass die Aktie bei einem RSI-Wert von über 80 in den darauffolgenden Wochen in der Regel nicht gut performt. Ein Rückfall unter 145 Dollar hätte negative Auswirkungen auf den Aktienkurs. Als nächstes Etappenziel könnte dann die Trendlinie bei 130 Dollar anvisiert werden.
Moderna (NASDAQ:MRNA) durchläuft offenbar einen gigantischen Gamma-Squeeze. Dies lässt sich daran erkennen, dass das Volumen der Call-Optionen und die implizite Volatilität in die Höhe geschnellt sind, während der Skew eingebrochen ist. Wer also long Moderna ist, spielt aktuell mit dem Feuer.
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