Silber Chartbook - Der perfekte Sturm?
Korbinian Koller | 30.10.2020 20:59
Das ist es, was viele erwarten. Die Spekulationen über die Wahlergebnisse und ihre Auswirkungen auf die Märkte werden immer heftiger. Viele andere Aspekte kommen ins Spiel, und eine hitzige emotionale Debatte ist im Gange, da die eigene politische Zugehörigkeit mehr Emotionen auslösen könnte. Halt! Jede Debatte im Kopf ist für das Spiel der Märkte nicht hilfreich. Überraschende Nachrichten lösen typischerweise perfekte Stürme auf dem Markt aus. Dies ist im Moment nicht der Fall. Wir haben noch keine Gewissheit darüber, wer Präsident wird, aber es gibt viele fundierte Vermutungen, die bereits in die Marktpreise eingeflossen sind. Wahlen kommen nicht überraschend. Der perfekte Sturm?
Bei so vielen Aspekten, die das "Marktwetter" beeinflussen, ist es am besten, es einfach zu halten.
Was könnte beim Silberpreis in den nächsten Wochen passieren?
Zum einen könnte Silber einfach seitwärts mäandern, nachdem es bereits spekulative Daten absorbiert hat, was bedeutet, dass nichts passiert. Zweitens könnten wir wieder eine Seitwärtsbewegung der Preisspannen erleben, aber mit erhöhter Volatilität. Dies könnte schnell ein Handelsumfeld sein, das nicht dazu angetan ist, leicht Gewinne aus dem Markt zu ziehen. Oder wir bekommen eine trendgerichtete Bewegung, vielleicht sogar den perfekten Sturm? Was dann?
Im Kleinen bekommen wir achtmal im Jahr ein ähnliches Ereignis, die FOMC-Sitzung. Wie bei Wahlen wird ein Ereignis angekündigt, aber nicht in der Gesamtheit seines Ergebnisses transparent. Wenn Sie auf diese Ereignisse zurückblicken, werden Sie nur eine Handelsstrategie entdecken, die mit hoher Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis einer starken Richtungsbewegung funktioniert. Sobald die Ankündigung erfolgt ist, machen die Märkte eine schnelle Kursbewegung in eine Richtung. Diese Bewegung prallt fast 100% auf das ursprüngliche Kursniveau vor der Veröffentlichung zurück. Von dort eilt sie dann wieder in die Richtung ihres ersten Anstoßes. Wir nennen dies das "Eins, zwei, drei"-Spiel. Es ist speziell für starke Richtungsbewegungen, denen angekündigte Pressemitteilungen vorausgehen, sowie für perfekte Sturmszenarien konzipiert.
h2 Silber 15 Minutenchart, Das perfekte Sturm-Gegenmittel, das "Eins, zwei, drei"-Spiel:/h2
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Silber in US-Dollar, 15 Minutenchart vom 28.Oktober 2020
Hier ist ein Beispiel für eine solche starke Richtungsänderung auf dem Silbermarkt. Der obige 15-Minuten-Chart zeigt, dass Silber nach einer Seitwärtshandelsperiode innerhalb von 30 Minuten um 2,5% zurückgefallen ist (One). In den nächsten dreißig Minuten prallt es fast auf das ursprüngliche Preisniveau zurück (Two). Von diesem Zeitpunkt an kann ein Trade nach unten initiiert werden (entweder aggressiv mit einem antizipatorischem Einstieg oder überall dort, wo Ihr System einen bestätigten reaktionären Einstieg in der Abwärtsbewegung liefern würde (Three). In unserem Beispiel erstreckt sich die Abwärtsbewegung (Three) innerhalb desselben Tages auf einen Rückgang von sage und schreibe zehn Prozent. Unser Beispiel ist ein Trade nach unten, aber das "Eins, zwei, drei"-Spiel funktioniert in beiden Marktrichtungen.
Das "Eins, zwei, drei"-Spiel ist eine feine Waffe am Werkzeuggürtel des Händlers, um einen volatilen Markt anzugehen, der normalerweise starke Emotionen hervorruft. Es ist notwendig, dass Sie vergangene Ereignisse wie dieses auf Charts überprüfen. Üben Sie in Ihrem Kopf im Detail, wie Sie ein möglicherweise bevorstehendes Szenario wie dieses handeln könnten. Dann fühlen Sie sich zum Zeitpunkt des Marktgeschehens zuversichtlich und vorbereitet.
h2 Wochenchart, Erste Risse:/h2Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 28.Oktober 2020
Um zwischen seitlichem Spiel und einem möglichen Richtungsspiel zu unterscheiden, ist eine Volumenanalyse das hilfreichste Instrument. Achten Sie auf typische Volumenmittelwerte und eine mögliche Marktbeteiligung außerhalb der Norm. Sie kann einen Bereichsausbruch bestätigen. Sehr hilfreich ist auch die Arbeit mit früheren Volumenmarktfraktalen, um mögliche Punkte von Interesse zu markieren.
Im Falle von Silber zeigt der Wochen-Chart, dass wir von einer starken Aufwärtsbewegung (gelb gepunktete Linie) in eine Seitwärtszone übergegangen sind. Dies wurde bestätigt, nachdem der Kontrollpunkt von 26,76 USD nach unten durchbrochen wurde. Wir handelten erneut seitwärts, haben aber jetzt zwei bedeutende Unterstützungsniveaus verletzt. Der zweite fraktale Punkt des Kontrollvolumenknotens bei 24,17 USD und die Aufwärts-Trendlinie (in grün).
Dies machte die Silberpreise anfälliger für einen perfekten Sturm.
h2 Silber Monatschart, Langfristige Eintrittsprojektion:/h2Silber in US-Dollar, Monatschart vom 28.Oktober 2020
Wie immer ist es am wichtigsten, den Markt aus einer Top-Down-Perspektive im Zeitrahmen zu sezieren, um nicht in einem kleineren Zeitrahmen Volatilitätsrauschen zu schlucken. Für unseren speziellen Fall einer perfekten Sturmmöglichkeit sollte der Schwerpunkt in erster Linie auf Volumenanalyse liegen.
Lassen Sie sich nicht von einer starken persönlichen Meinung täuschen! Zum Beispiel, dass der Silberpreis in Zeiten des Aufruhrs steigen muss, weil es ein Zufluchtsort ist. Wenn die Märkte abstürzen, ziehen sie in der Regel alle Anlageklassen aufgrund von Margin Calls nach unten. Beobachten Sie lieber das Preis- und Volumenverhalten und geben Sie sich einfach dem Markt hin, der Sie in den Handel führt. Der große Vorteil starker Märkte ist, dass sie führend sind und als solche helfen, die Richtung und den Einstiegspunkt zu bestimmen.
Unsere Volumenanalyse zeigt eine kürzliche Bestätigung der Trendrichtungsänderung mit dem Bruch von 27,22 USD. Wir rechnen mit einem möglicherweise volatilen Monat November mit antizipierten Einstiegen innerhalb dieses Monats oder bestätigten Long- Einstiegen im Dezember (Januar). Unsere bevorzugte Einstiegszone (gelber Kreis) liegt zwischen 20,17 USD und 22,43 USD.
h2 Der perfekte Sturm?/h2Städte bereiten sich auf Unruhen vor, Wahlergebnisse könnten angefochten werden, Geld wird im Übermaß gedruckt, die Zahlen der Covid-Infektionen scheinen rapide zu steigen…. All dies kann sich sicherlich zu einem perfekten Sturm zusammenballen, aber es braucht ein Überraschungselement, um in Kürze loszubrechen. Vorbereitung ist der Schlüssel! Es einfach zu halten, ist der Schlüssel. Auf das Schlimmste vorbereitet zu sein und einen Aktionsplan zu haben, ist klug. Eine Debatte über das Worst-Case-Szenario ad nauseam zu haben, um dann bei schnellen Marktbewegungen überwältigt zu werden, ist zu vermeiden. Es erfordert Disziplin die eigenen Emotionen über die Ereignisse zu trennen, und sich darauf vorzubereiten, wie man mit ihnen handelt.
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