Saturn Oil & Gas – die wahrscheinlich attraktivste Öl-Aktie
Jörg Schulte | 21.05.2019 07:51
Der kanadische Öl-Produzent Saturn Oil & Gas (F:SMKG). aus Calgary hat sich zu einem profitablen Wachstumsunternehmen entwickelt und konnte im ersten Quartal 2019 beachtliche Zahlen erwirtschaften.
In den ersten drei Monaten dieses Jahres hat Saturn (ISIN: CA80412L1076 / TSX-V: SOIL) den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 319 % bzw. 3,5 Mio. CAD auf 4,6 Mio. CAD gesteigert und dabei die Nettoeinnahmen von 260.000,- CAD auf über 1,6 Mio. CAD ausgebaut. Unterm Strich bleibt ein Gewinn von rund 0,01 CAD pro Aktie.
Das Management hat in den vergangenen zwei Jahren mehr als 50 ‚Sections‘ Förderrechte erworben und 29 Bohrungen in Produktion gebracht. Im ersten Quartal 2019 wurden im Durchschnitt 806 Barrel pro Tag zu über 63,- CAD pro Barrel veräußert. Unterm Strich hat Saturn dadurch durchschnittliche Operative Netbacks von 49,25 CAD pro Barrel erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Netback bei vergleichbarem Verkaufspreis pro Barrel um rund 7,- CAD pro Barrel gesteigert werden.
In der Meldung zu dem Finanzbericht des ersten Quartals 2019 hat das Management für das Gesamtjahr weitere 27 Bohrungen als Ziel angekündigt. Insgesamt wird erwartet bis zum Jahresende eine Fördermenge von 2.000 Barrel pro Tag zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass bei gleichbleibendem Ölpreis ein Gewinn von mindestens 0,04 CAD pro Aktie für Saturn in diesem Jahr möglich ist. Im kommenden Jahr wird bei gleichbleibender Wachstumsrate eine signifikante Gewinnsteigerung möglich sein.
Die Aktie von Saturn notiert momentan noch mit einem Abschlag von 50 % bei 0,15 CAD im Vergleich zum Höchstkurs bei 0,30 CAD im Oktober 2018. Rational (DE:RAAG) betrachtet ergibt dieser Abschlag keinen Sinn. Es ist abzusehen, dass Saturn bei gleichbleibendem Ölpreis die Gewinne pro Aktie weiter ausbauen wird. Perlentaucher nutzen diese Kaufgelegenheit, die Fundamental in den vergangenen zwei Jahren sukzessiv untermauert wurde.
Viele Grüße
Ihr
Jörg Schulte
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