Raus aus dem Mittelmaß: Hier sind 2 herausragende Aktien für den Rest von 2023!
Investing.com | 29.06.2023 07:27
- Die Fed droht mit weiteren Zinserhöhungen in diesem Jahr. Grund genug, sich Sorgen über eine mögliche Rezession zu machen.
- Ich habe den InvestingPro Stock Screener verwendet, um erstklassige Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, steigenden Dividendenausschüttungen und einem starken Ertragspotenzial zu identifizieren.
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Während die Angst vor einer drohenden Rezession ständig steigt, suchen die Anleger Zuflucht in stabilen und ertragsstarken Anlagen. In solchen Zeiten sind hochwertige Dividendenwerte attraktive Optionen, weil sie unabhängig von der Wirtschaftslage eine Kombination aus potenziellem Kapitalzuwachs und regelmäßigem Einkommen bieten.
Wenn sich Anleger auf Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, robusten Cashflows und einer Erfolgsbilanz zuverlässiger Dividendenzahlungen konzentrieren, können sie sich gegen unsichere Zeiten wappnen und gleichzeitig von langfristigem Wachstum und Dividendenstabilität profitieren.
Vor dem Hintergrund dieser Erwägungen habe ich den verwendet, um die interessantesten unterbewerteten Aktien zu identifizieren, die man im aktuellen Marktumfeld kaufen kann.
Dank der umfassenden Analyse- und Filterfunktionen des Stock Screeners können Anleger dividendenstarke Aktien aufspüren, die einen zuverlässigen Einkommensstrom bieten und Potenzial für langfristiges Wachstum haben, was sie zu robusten Alternativen in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten macht.
Ich habe zunächst nach Unternehmen gesucht, deren Finanzkraft auf mit „Excellent“, „Great“ oder „Good“ bewertet wird.
Anschließend habe ich Aktien mit einer Dividendenrendite von 3 % oder mehr und einem Dividendenwachstum über mindestens die letzten fünf Jahre herausgefiltert.
Dann habe ich meine Liste auf Titel mit einem Potenzial zur Oberseite von mindestens 10 % bei der Fair Value-Beurteilung beschränkt. Der faire Wert wird anhand verschiedener Bewertungsmodelle wie u.a. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Multiple ermittelt.
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Quelle: InvestingPro
Nach Anwendung der Kriterien blieben insgesamt 33 Unternehmen übrig, die das Potenzial haben, wirtschaftliche Abschwünge leicht zu überstehen und Anlegern einen zuverlässigen Einkommensstrom zu bieten. Zu ihnen gehören u.a. Goldman Sachs (NYSE: GS), Amgen (NASDAQ:AMGN), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), United Parcel Service (NYSE:UPS) und Chevron (NYSE:CVX).
Quelle: InvestingPro
Die beiden Unternehmen, die mir aufgrund ihrer soliden Fundamentaldaten, gesunden Bilanzen und einer langen Geschichte von Dividendenerhöhungen am meisten auffielen, waren ConocoPhillips (NYSE:COP) und Kellogg (NYSE:K).
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h2 1. ConocoPhillips/h2Beim aktuellen Kurs von rund 100 USD weist InvestingPro darauf hin, dass der Öl- und Gasriese ConocoPhillips (NYSE:COP) Anlegern in den kommenden Monaten einen soliden langfristigen Wert bieten sollte, was das Unternehmen in der aktuellen Marktsituation zu einem guten Kauf macht.
In puncto Stärke und Widerstandsfähigkeit glänzt das Energieunternehmen mit Sitz in Houston bei der ‚Financial-Health‘-Bewertung von InvestingPro mit einem nahezu perfekten Score von 4/5. Die finanzielle Gesundheit wird von InvestingPro mithilfe von mehr als 100 Faktoren und im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energie-Sektor bewertet.
Quelle: InvestingPro
Der amerikanische Öl- und Gasriese zeigt nicht nur vielversprechende Fundamentaldaten, sondern will auch weiterhin zusätzliches Kapital in Form von erhöhten Bardividenden und Aktienrückkäufen an seine Investoren zurückgeben - und das unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld.
Die Aktien glänzen nicht nur durch eine überdurchschnittliche Rendite von 5,30 %. Das Unternehmen hat auch seine jährliche Dividende sechs Jahre in Folge erhöht.
Quelle: InvestingPro
Neben der Erhöhung der Dividende hat ConocoPhillips auch durch Aktienrückkäufe Kapital an die Aktionäre zurückgezahlt.
InvestingPro weist außerdem auf mehrere zusätzliche Glanzpunkte von ConocoPhillips hin, darunter eine robuste Gewinnprognose, eine gesunde Rentabilität, eine makellose Bilanz sowie ein solides Cashflow-Wachstum.
Quelle: InvestingPro
InvestingPro weist darauf hin, dass die COP-Aktie nach einer Reihe von Bewertungsmodellen um rund 17 % zulegen könnte, was sie ihrem Kursziel für den „fairen Wert“ von 117,86 USD pro Aktie näher bringen würde.
Quelle: InvestingPro
Das Energieunternehmen ist an der Wall Street nach wie vor ein Favorit. Alle 26 von Investing.com befragten Analysten stufen die Aktie entweder mit „Buy“ oder „Hold“ ein. Bei einem durchschnittlichen Kursziel um 129 USD sehen die Analysten ein Aufwärtspotenzial von 27,6 %.
Trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds hat Conoco am 4. Mai positive Finanzergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht und seine Produktionsprognose für das gesamte Jahr angehoben.
Quelle: InvestingPro
Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal voraussichtlich am 3. August bekannt geben. COP konnte die Umsatzerwartungen der Wall Street in 10 der letzten 11 Quartale übertreffen und ist in dieser Zeitspanne nur ein einziges Mal hinter den Umsatzschätzungen zurückgeblieben, was die starke Strategieumsetzung im gesamten Unternehmen unterstreicht.
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h2 2. Kellogg/h2Trotz der jüngsten Korrektur der Aktie signalisiert InvestingPro , dass Kellogg (NYSE:K) - eines der weltweit führenden Lebensmittelhersteller - in den kommenden Monaten einen erheblichen langfristigen Mehrwert für die Aktionäre bieten wird.
Aktien von defensiv ausgerichteten Konsumgüterunternehmen, deren Produkte im täglichen Leben der Menschen unverzichtbar sind, entwickeln sich in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld im Allgemeinen gut.
Kellogg ist in mehr als 180 Ländern tätig und vor allem für die Herstellung einer breiten Palette von preiswerten und erschwinglichen Cerealien und Fertiggerichten wie gefrorene Waffeln, Kartoffelchips und Cracker bekannt. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören Corn Flakes, Froot Loops, Rice Krispies, Frosted Flakes, Pop-Tarts, Eggo, Pringles und Cheez-Its.
Der Hersteller von verpackten Lebensmitteln mit Sitz in Michigan hat im Laufe der Zeit bewiesen, dass er auch in einer sich abschwächenden Konjunktur eine stabile Dividende ausschütten kann. Der Grund dafür ist ein zuverlässig profitables Geschäftsmodell, das in der Vergangenheit schon viele Stürme erfolgreich überstanden hat.
So konnte Kellogg die jährliche Dividende 18 Jahre in Folge erhöhen, wobei die Aktie derzeit eine Rendite von 3,54 % abwirft, mehr als das Dreifache der impliziten Rendite des S&P 500 Index, die bei 1,50 % liegt.
Quelle: InvestingPro
InvestingPro weist neben der steigenden Dividende auch auf mehrere positive Entwicklungen hin, die der K-Aktie in den kommenden Monaten Auftrieb geben dürften. Zu den Highlights gehören das beschleunigte Umsatzwachstum, die hohe Ertragsqualität und die robusten Rentabilitätsaussichten.
Quelle: InvestingPro
Es überrascht nicht, dass die Kellogg-Aktie laut den quantitativen Modellen von InvestingPro deutlich unterbewertet ist. Mit einem Kursziel nach dem fairen Wert von 76,59 USD könnte die K-Aktie gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag um 14,8 % zulegen.
Quelle: InvestingPro
Ein Zeichen dafür, wie gut sich das Unternehmen im aktuellen Umfeld entwickelt hat, ist der am 4. Mai veröffentlichte Gewinn und Umsatz für das erste Quartal, der dank der robusten Nachfrage nach seinen Cerealien und Snacks die Konsenserwartungen übertroffen hat.
Quelle: InvestingPro
Die Zahlen für das zweite Quartal werden voraussichtlich am 3. August veröffentlicht. Kellogg konnte die Gewinn- und Umsatzerwartungen der Wall Street in neun aufeinanderfolgenden Quartalen schlagen, ein Beweis für die Stärke und Robustheit des zugrunde liegenden Geschäfts.
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Offenlegung: Jesse Cohen hält derzeit über den ProShares UltraPro Short Dow 30 ETF (SDOW), den ProShares Short S&P 500 ETF (SH) und den ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM) Shortpositionen auf den Dow, den S&P 500 und den Nasdaq 2000. Jesse richtet sein Portfolio aus Einzeltiteln und börsengehandelten Fonds auf der Grundlage einer laufenden Risikobewertung sowohl des makroökonomischen Umfelds als auch der Finanzlage der Unternehmen regelmäßig neu aus. Die in diesem Artikel dargelegten Ansichten geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wider und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.
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