Occidental Petroleum Aktienanalyse
AlleAktien | 21.12.2022 09:50
Occidental Petroleum (NYSE:OXY) ist eines der größten Erdölunternehmen der Welt. Das Unternehmen kümmert sich um die Exploration, sowie die Förderung von Erdöl und Gas auf der ganzen Welt. Vor allem in den USA und im Mittleren Osten ist man aktiv. Darüber hinaus hat sich die Firma auch auf die Herstellung von Chemikalien spezialisiert und ist so einer der größten PVC-Hersteller der Welt geworden.
Occidental Petroleum Aktie und Aktienanalyse
- Occidental Petroleum ist Profiteur der hohen Erdölpreise. Das Unternehmen konnte in den vergangenen Quartalen aufgrund der hohen Erdölpreise die Gewinnmargen, sowie die Umsätze stark steigern und wird auch in Zukunft von den hohen Preisen profitieren.
- Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) ist mit an Bord. Warren Buffett hat erkannt, dass das Unternehmen von den hohen Rohstoffpreisen profitiert und einen großen Anteil des Unternehmens erworben.
Occidental Petroleum Aktienkurs
Geschäftsmodell von Occidental Petroleum
Unternehmensgeschichte: Viele strategische Übernahmen
1920 Gründung von Occidental Petroleum. 1920 wurde das Unternehmen in Los Angeles, Kalifornien gegründet und war für viele Jahre ein kleines, unprofitables Bohrunternehmen.
1957 Armand Hammer wird erstmals auf das Unternehmen aufmerksam. Der Unternehmer hoffte das angeschlagene Unternehmen als Steueroase nutzen zu können und erwarb eine Mehrheit an der Firma und wurde zum CEO ernannt. Als Occidentals Bohrinseln auf ein reiches Rohölvorkommen in Südkalifornien stießen, gab er seinen Steuerschutzplan auf und erwarb 1961 ein weiteres Bohrunternehmen.
1960er Occidental Petroleum expandiert international und nimmt Tätigkeiten in den Ländern Peru, Venezuela, Bolivien und Großbritannien auf. Außerdem tritt das Unternehmen in den Markt für Chemikalien durch die Akquisition von Hooker Chemical ein.
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1980er Occidental Petroleum und Ecopetrol, ein kolumbianisches Öl-Unternehmen, erkunden 1983 gemeinsam das große Caño Limón Ölfeld in Arauca.
1986 pausiert das Unternehmen die Aktivitäten in Libyen aufgrund von wirtschaftlichen Sanktionen gegen das Land durch die Vereinigten Staaten.
Zwei Jahre später erwirbt das Unternehmen mit Cain Chemical ein weiteres Chemikalien-Unternehmen für 2 Mrd. USD.
1990 Armand Hammer verstirbt. Der erfolgreiche Unternehmer, der Occidental Petroleum für über 3 Jahrzehnte geprägt hat, verstirbt. Neuer CEO und Aufsichtsratsvorsitzender wird Ray R. Irani.
1990er Zu Beginn der 90er Jahre verkauft Occidental Petroleum seine Anteile an IBP Inc., sowie die restlichen Kohle-Aktivitäten. Außerdem wurden Anteile an 3 Ölfeldern im Kongo für 215 Mio. USD an die lokale Regierung verkauft und man hat das Unternehmen Elk Hills Oil Field für 3,65 Mrd. USD übernommen.
2011 Occidental geht eine Partnerschaft mit Abu Dhabi's staatlichem Öl-Konzern ein. Die Unternehmen entwickeln gemeinsam das Shah Field, eines der größten Naturgasvorkommen im Mittleren Osten. 2015 wurde der Betrieb aufgenommen.
2016 Im Mai 2016 wird Vicki Hollub CEO von Occidental. Sie ist seit 1981 im Unternehmen tätig und seit 2015 im Aufsichtsrat vertreten. Zudem ist sie die erste weibliche Vorstandsvorsitzende eines führenden US-amerikanischen Gas- und Öl-Konzerns.
2019 Im August 2019 übernimmt Occidental Anadarko Petroleum für 57 Mrd. USD. Damit ist der viertgrößte Deal in der Geschichte der Öl- und Gas-Akquisitionen zustande gekommen.
Mission: Wertmaximierung durch die Entwicklung von Energieressourcen
To develop energy resources safely, profitably and responsibly to maximize value.
— Mission Occidental Petroleum
Occidentals Mission ist es, Energie-Ressourcen zu fördern, die von essenzieller Bedeutung für die Weltwirtschaft sind. Ohne Erdöle und Gase, die Occidental fördert, wären viele selbstverständliche Bereiche des Lebens nicht mehr möglich bzw. vorhanden. Ohne Benzin und Treibstoff, welches aus Erdöl gewonnen wird, käme das Transportwesen zum Erliegen. Busse, Autos und Flugzeuge könnten nicht mehr bewegt werden.
Außerdem dient Erdöl als Energieträger in der Industrie, dem Gewerbe und Privathaushalten und als Grundstoff für die chemische Industrie, ohne den jegliche Aktivitäten ebenfalls zum Erliegen kommen würde und Unternehmen bspw. nicht mehr in der Lage wäre Güter zu produzieren, die wir in unserem alltäglichen Leben verwenden.
Erdöl wird also nicht umsonst als schwarzes Gold bezeichnet und Occidental Petroleum leistet mit der Förderung dessen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung vieler wirtschaftlicher Tätigkeiten auf der ganzen Welt.
Kennzahlen der Occidental Petroleum Aktie
AAQS: Occidental Petroleum erreicht im AlleAktien Qualitätsscore 4/10 Punkte
Occidental Petroleum erreicht 4 von 10 Punkte im AAQS. Aufgrund der zyklischen Gewinn- und Umsatzentwicklung, sowie der etwas zu hohen Verschuldung und der fehlenden Gewinnkontinuität gehen einige Punkte verloren. Diese Merkmale sind alle sehr typisch für ein zyklisches Unternehmen.
Fazit zur Occidental Petroleum Aktie
Branche. Die Erdölindustrie ist eine sehr stark fragmentierte Branche und unterteilt sich in die Bereiche Upstream, Midstream und Downstream. Die meisten Unternehmen sind in einem oder zwei der Bereiche tätig. Das Wachstum lag in den letzten 10 Jahren bei 1,7 % und verhielt sich sehr zyklisch, da eine starke Abhängigkeit zu der Preisentwicklung von Erdöl besteht.
Geschäftsmodell / Strategie. Occidental Petroleum ist im Upstream- und Midstream-Bereich der Ölbranche tätig. Das Unternehmen sucht nach Öl- und Gas-Vorkommen auf der ganzen Welt, führt die Förderung durch und kümmert sich anschließend um den Transport, sowie die Lagerung der Rohstoffe. Darüber hinaus ist man auch noch in der Herstellung von Grundchemikalien tätig. Occidental möchte die aktuell hohen CashFlows, welche durch die hohen Erdölpreise zustande kommen, nutzen, um die Verschuldung zu reduzieren und sich gut für die Zukunft zu positionieren.
Bewertung. Die Occidental Petroleum Aktie ist bei einem aktuellen Kurs von 72 USD mit einem KUVe von 2,0 und einem KGVe von 9,0 bewertet. Beide Werte liegen unter dem historischen Median. Die Dividendenrendite beträgt aktuell leider nur 0,7 % könnte aber in den kommenden Jahre aufgrund von höheren CashFlows erhöht werden. Im AlleAktien DCF- und FMV-Modell ergibt sich eine Renditeerwartung von 11 % bzw. 6 % p.a. Das Unternehmen ist nach Peter Lynch ein Zykliker (NYSE:XLY) und erreicht im AlleAktien Qualitätsscore 4 von 10 Punkte.
Perspektive / Anlegertyp. Occidental Petroleum ist ein gut etabliertes Unternehmen, welches bereits seit vielen Jahrzehnten in der Erdölbranche tätig ist und sich gut für die Zukunft positioniert hat. Die Renditeerwartung von 11 % p.a. erscheint attraktiv. Wer ähnlich wie Warren Buffett von den steigenden Erdölpreisen profitieren möchte, findet mit Occidental Petroleum ein gutes und relativ defensives Investment. Wir halten die Aktie daher für kaufenswert.
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