Mit diesem ETF schützen Sie Ihr Geld vor einer Stagflation
Investing.com | 15.06.2022 11:04
Trotz der aktuellen Marktkrise in den USA ist die Popularität von Exchange Traded Funds (ETFs) stetig gestiegen. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht ein neuer Fonds sein Debüt auf dem Börsenparkett der Wall Street feiert.
Die neusten Daten der NYSE zeigen, dass derzeit etwa 2.950 ETFs in den USA mit einem Nettovermögen von über 6,3 Billionen USD notiert sind. Im vergangenen Jahr wurden fast 500 neue ETFs aufgelegt.
Unterdessen wirbeln extreme Volatilität und Ungewissheit die breiten Märkte weiter auf. Infolgedessen haben Anleger Zuflucht in ETFs gesucht, die es ihnen ermöglichen, in einen Wertpapierkorb zu investieren, der eine Diversifizierung bietet.
In diesem Artikel möchten wir Ihnen zwei kürzlich aufgelegte ETFs vorstellen, die Ihre Aufmerksamkeit verdienen. Da diese neuen Fonds klein sind und eine begrenzte Handelshistorie haben, müssen interessierte Anleger weitere gründliche Recherchen durchführen, bevor sie sich für einen Kauf entscheiden.
h2 1. Merk Stagflation ETF/h2- Aktueller Kurs: 24,40 USD
- 52-Wochen-Bereich: 24,40 USD bis 25,85 $ USD
- Kostenquote: 0,45 % pro Jahr
Am 7. Juni gab die Weltbank eine deutliche Warnung vor dem Risiko einer Stagflation heraus, was eine Kombination aus stagnierendem Wirtschaftswachstum, hoher Inflation und steigender Arbeitslosigkeit bedeutet.
Die neuesten Zahlen deuten darauf hin, dass sich das globale Wachstum zwischen 2021 und 2024 ...
„... um 2,7 Prozentpunkte [.…] abschwächen könnte - das ist mehr als doppelt so stark wie zwischen 1976 und 1979.“
Ökonomen erinnern uns an die Stagflation in den 1970er-Jahren und das OPEC-Ölembargo von 1973 bis 1974, als „Präsident Nixon versuchte, diese Probleme zu lindern, indem er den Dollar abwertete und Lohn- und Preisstopps verhängte“.
Dennoch betrachtet SwissRe die aktuellen Bedingungen als:
„vorübergehend und getrieben von zyklischen Faktoren und nicht von der strukturellen Stagflation der 1970er-Jahre.“
Allerdings weist der Präsident der Weltbank, David Malpass, darauf hin, dass Jahre voller Schmerzen bevorstehen könnten, selbst wenn es den globalen Märkten gelingt, einer Stagflation zu entkommen.
Daher könnte unser erster Fonds für heute, der Merk Stagflation ETF (NYSE:STGF), diejenigen ansprechen, die über die Auswirkungen der Stagflation besorgt sind. Der Fonds bietet Zugang zu inflationsgeschützten Staatsanleihen (TIPS), Gold, Öl und US-Immobilien. Die Gewichtung für jede Anlageklasse ändert sich je nach Marktbedingungen.
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Der STGF, der die Wertenticklung des Solactive Stagflation Index nachzeichnet, wurde erstmals Anfang Mai gelistet. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf 1,97 Mio. USD und der Fonds investiert derzeit in vier weitere Fonds, nämlich:
- Schwab U.S. TIPS ETF (NYSE:SCHP) – Rückgang um 11,5 % seit Jahresbeginn;
- Invesco DB Oil Fund (NYSE:DBO) – plus 49,3 %;
- VanEck Merk Gold Trust (NYSE:OUNZ) – minus 1,2 %;
- Vanguard Real Estate Index Fund ETF Share (NYSE:VNQ) – minus 24,7 %.
Seit seiner Gründung hat der STGF rund 1,5 % verloren. Anleger, die erwarten, dass diese vier Anlageklassen im Falle einer Stagflation Schutz bieten, sollten den STGF auf ihre Watchlist setzen.
h2 2. VanEck Digital Assets Mining ETF/h2- Aktueller Kurs: 13,84 USD
- 52-Wochen-Bereich: 13,81 USD bis 46,05 USD
- Kostenquote: 0,50 % pro Jahr
Jüngste Kennzahlen zeigen :
„Der Weltmarkt für Digital Asset Management (DAM) wird voraussichtlich von 4,2 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 8,0 Mrd. USD im Jahr 2027 wachsen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) beträgt 13,6 %.“
Viele Kleinanleger denken bei digitalen Assets an Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sowie an Krypto-Miner. 2021 erzielten die wichtigsten Kryptowährungen und Aktien, die Zugang zu diesen digitalen Vermögenswerten bieten, Rekordwerte. Doch das Jahr 2022 schreibt bisher eine andere Geschichte.
Bis jetzt sind Bitcoin und Ethereum im Jahresverlauf um etwa 52 % bzw. 67 % gefallen. Darüber hinaus haben Krypto-Miner und Fintech-Aktien ebenfalls erheblich an Wert verloren. Daher könnte unser zweiter erst kürzlich aufgelegter Fonds, der VanEck Digital Assets Mining ETF (NASDAQ:DAM), konträre Anleger ansprechen, die davon ausgehen, dass sich Krypto-Miner in der zweiten Jahreshälfte erholen werden. Der Fonds wurde erstmals Anfang März gelistet und verfügt derzeit über ein Vermögen von 1,4 Mio. USD.
Der DAM, der den MVIS Global Digital Assets Mining Index abbildet, hält 25 Aktienbeteiligungen. Die zehn wichtigsten Beteiligungen machen 60 % des Portfolios aus.
Rund die Hälfte der Unternehmen sind in den USA ansässig. Als nächstes folgen Unternehmen aus Kanada, China, Deutschland, Australien und Großbritannien.
Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT), Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA), Canaan (NASDAQ:CAN), Hut 8 Mining (NASDAQ:HUT) und das in Deutschland ansässige Unternehmen Northern Data (F:NB2) gehören zu den Top-Namen auf der Beteiligungsliste.
Der DAM hat seit seiner Erstnotiz etwa 63,2 % seines Wertes verloren. Leser, die erwarten, dass sich das Blatt zum Guten wendet, sollten den DAM weiterhin im Auge behalten.
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