Märkte vor einer historischen Woche!
Alexander Bosse | 10.02.2024 11:56
Die Aktienmärkte haben eine weitere solide Woche hinter sich gebracht, wobei sich die Performance der einzelnen Indizes unterschiedlich gestaltete. Der DAX und der Dow Jones zeigten sich mit einer nahezu unveränderten Performance, während die technologielastigen Indizes S&P 500 und Nasdaq ihre beeindruckende Rallye fortsetzten und die 14. Gewinnwoche in den letzten 15 Handelswochen verbuchten. Insbesondere der S&P 500 hat die Konsensprognose der Banken für das Jahresende bereits Anfang Februar um 200 Punkte übertroffen, getrieben vor allem durch die starken Performances der hochkapitalisierten Tech-Konzerne wie Nvidia (NASDAQ:NVDA). Die Reaktion der Märkte auf Quartalsberichte von Tech-Unternehmen zeigt eine zunehmende Volatilität, während die allgemeine Marktbreite weiterhin schwach bleibt. Diese Entwicklung deutet auf potenzielle Herausforderungen auf dem weiteren Weg nach oben hin. Insbesondere die zweite Februarhälfte könnte sich als schwierig erweisen, da sie historisch gesehen oft zu den schwächsten zwei Wochen des Jahres zählt.
Zusätzlich stand das US-Bankensystem, insbesondere der Regionalbankensektor, in der vergangenen Woche unter Druck. Die Warnungen von Finanzministerin Janet Yellen und Notenbankchef Jerome Powell wurden bisher vom Markt ignoriert. Diese Situation könnte jedoch nicht unbegrenzt anhalten, besonders wenn die angesprochenen Risiken im Finanzsektor manifest werden.
In der kommenden Woche richten sich die Augen vor allem auf die neuen Inflationsdaten aus den USA. Ein weiterer Rückgang der Inflation wird erwartet, aber eine Abweichung nach oben könnte die Zinserwartungen trüben und möglicherweise eine längst überfällige Konsolidierungsphase einläuten.
Insgesamt präsentiert sich der Markt weiterhin stark, insbesondere im Technologiebereich, aber die schwache Marktbreite und potenzielle Risiken im Bankensektor mahnen zur Vorsicht. Die kommenden Inflationsdaten und deren Einfluss auf die Zinslandschaft werden entscheidend sein, um die weitere Richtung der Aktienmärkte zu bestimmen.
Wichtige Wochentermine:
- Montag:
- China Feiertag - Chinesisches Neujahr - Woche
- Dienstag:
- 11:00 Uhr BRD ZEW-Konjunkturerwartungen Februar
- 11:00 Uhr Eurozone ZEW-Konjunkturerwartungen Februar
- 14:30 Uhr USA Verbraucherpreise Januar
- Mittwoch:
- 08:00 Uhr BRD Großhandelspreise Januar
- 11:00 Uhr Eurozone Industrieproduktion Dezember
- 11:00 Uhr Eurozone BIP Q4 (1. Veröffentlichung)
- Donnerstag:
- 14:30 Uhr USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
- 14:30 Uhr USA Einzelhandelsumsatz Januar
- 14:30 Uhr USA Philadelphia-Fed-Index Februar
- 15:15 Uhr USA Industrieproduktion Januar
- Freitag:
- Kleiner Verfallstermin
- 14:30 Uhr USA Erzeugerpreise Januar
- 16:00 Uhr USA Konsumklima Uni Michigan Februar (vorläufig)
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Die Aktienmärkte stehen vor einer historischen Woche! Wir blicken auf die Besonderheiten, blicken auf die Extreme im Tech Bereich ((Nvidia = KIBubble?), auf die Warnsignale und natürlich auf das größte Ereignis der kommenden Woche, die US-Inflation.
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