Inflationsbericht sorgt für Nervenkitzel an der Börse
Michael Kramer | 10.04.2024 10:31
Im Vorfeld des heutigen Inflationsberichts, der im Hinblick auf Zinssenkungsperspektiven von großer Bedeutung ist, pendeln die Aktienmärkte hin und her.
Im Monatsvergleich wird der Verbraucherpreisindex voraussichtlich um 0,3 % steigen, nach 0,4 % im Vormonat, und im Jahresvergleich um 3,4 %, nach 3,2 %. Für die Kernrate wird ein Preisanstieg um 0,3 % im Monatsvergleich, nach 0,4 % im Vormonat, und um 3,7 % im Jahresvergleich, nach 3,8 %, prognostiziert.
Der Swap-Markt bleibt sich treu und prognostiziert weiterhin einen Preisanstieg von 3,4 % im Jahresvergleich und von 0,3 % im Monatsvergleich.
Der entscheidende Faktor für die Gesamtinflationsrate werden wahrscheinlich die Energie- und Rohstoffpreise sein. Letztere waren in den letzten Monaten das große Disinflationsthema, und die Benzinpreise sind im März deutlich gestiegen.
Darüber hinaus haben wir im Februar eine Wiederbelebung der Güterinflation gesehen, die auf einen starken Anstieg der Transportkosten folgte. Im vergangenen Monat war der Verbraucherpreisindex für Waren ohne Lebensmittel und Energie zum ersten Mal seit Mai 2023 positiv.
Derweil bewegte sich der S&P 500 gestern auf und ab, eröffnete höher, fiel zur Mittagszeit stark ab, um dann zum Handelsschluss wieder zu steigen.
Ich bin mir nicht sicher, was der Auslöser für diese Bewegung zum Handelsschluss war. Bostic äußerte sich gegen 15:25 Uhr ET, aber die Rallye begann schon viel früher.
Auch der VIX 1D beendete den Tag mit einem Plus von 8 Punkten und schloss bei 18 Punkten. Wahrscheinlich fällt der VIX 1D heute stark; wie stark, hängt wahrscheinlich davon ab, ob der Aktienmarkt weiter steigt.
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Es gab eine Rallye nach den Arbeitsmarktzahlen und eine Rallye nach dem CPI-Bericht im letzten Monat. Angesichts der gestrigen Schlusskurse des VIX 1D ist es durchaus möglich, dass wir heute eine Rallye sehen werden, selbst wenn die CPI-Zahlen nicht positiv ausfallen.
Die 10-jährige Auktion findet heute um 13 Uhr im Anschluss an den CPI-Bericht statt. Die gestrige 3-jährige Auktion war nicht besonders gut, die indirekte Akzeptanzrate war mit 60 % niedrig. Außerdem war der tatsächliche Zinssatz höher als der durchschnittliche Zinssatz der erfolgreichen Gebote.
Wenn das CPI-Risiko aus der Gleichung herausgenommen würde, könnten wir heute eine bessere Auktion sehen.
Die 10-jährige Anleihe schloss gestern bei 4,36 %, genau auf der Unterstützung. Sollte die 10-jährige Anleihe die Unterstützung bei 4,35 % durchbrechen, könnte sie weiter auf etwa 4,15 % fallen. Die Widerstände liegen zwischen 4,5 % und 4,55 %.
Heute werden wir auch das Protokoll der Fed erhalten, das anscheinend weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Ich denke, das Protokoll wird zeigen, dass der Konsens der Fed viel näher bei zwei Zinssenkungen lag als bei den drei Zinssenkungen des Dotplot. Es sollte uns auch einige Hinweise auf das Tempo der QT-Verlangsamung geben.
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