HUI: Tiefster Wert seit 2013
Przemyslaw Radomski | 16.06.2015 14:44
Kurz: Unserer Meinung nach ist eine spekulative Short-Position (voll) in gold, silber und Minenaktien aus der Chance-Risiko-Perspektive gerechtfertigt.
Wir haben uns vorher über schwache Leistung der Minenaktien im Vergleicht zu Gold und den darauffolgenden Implikationen geäußert. Letzte Woche sahen wir allerdings etwas, was noch tiefer ging. Der HUI Index brach unter den 2014er Tief bei den wöchentlichen Schlusskursen und es war das niedrigste Wochentief seit 2003. Bedeutet dieses wichtige Signal den Anfang eines wichtigen Rutsches im Edelmetallsektor?
Schauen wir uns den Goldaktienchart (mit freundlicher Unterstützung von das kaum bekannte Signal “ bezeichneten) folgendermaßen:
Der Chart oberhalb zeigt die Leistung der Junior-Aktien in Relation zum allgemeinen Aktienmarkt. Dieses Verhältnis bewegt sich ziemlich im Einklang mit Gold, als ob wir die Verbindung zwischen den Juniors und den anderen Aktien entfernen, ist der Haupttreiber ihrer Preise das zu Grunde liegende Metall (entweder Gold oder ein anderes Metall, das sich ohnehin im Einklang mit Gold bewegt). Das Endergebnis ist, dass seit sich dieses Verhältnis in Übereinstimmung mit Gold bewegt (aber ein bisschen abweichend) kann es als eine Bestätigung von Goldbewegungen verwendet werden.
Die Art, wie wir die oben genannten Kenntnisse verwenden könnten, ist es den stochastischen Indicator auf das Verhältnis anwenden. In jedem (!) Fall, wenn der stochastische Indikator ein Verkaufssignal zeigt, war es entweder an oder in der Nähe von eines Tops. Wenn sich Gold höher bewegte, bevor das Signal andeutete, dass das Top kurz davor war erreicht zu werden, und wenn sich Gold, noch bevor es das Top erreichte, tiefer bewegte, bestätigte es, dass das Top sich tatsächlich geformt hatte. Wir haben gerade dieses „wenig bekannte“ aber sehr genaue Signal gesehen, und die Implikationen sind sehr auf Baisse gerichtet.
Der Grund warum wir es noch einmal erwähnen ist, dass das Verkaufssignal vom stochastischen Indikator jetzt noch deutlich sichtbarer ist, und das, was wir oben schrieben, ist sogar noch bedeutungsvoller, als das vorher war.
Zusammenfassend, immer mehr Zeichen scheinen unsere Meinung für den Edelmetallsektor zu bestätigen – es scheint, dass der Talboden noch vor uns liegt. Die gegenwärtigen Short-Positionen im Edelmetallsektor sind bereits gewinnbringend, aber es scheint, dass sie deutlich gewinnbringender in der Zukunft werden könnten, so erhalten wir sie aufrecht.
Zusammenfassung:
Handelskapital (unserer Meinung nach): Short-Position (volle Position) in Gold, Silber und Minenaktien sind von der Chance-Risiko-Perspektive gerechtfertigt, mit den folgenden Stop-Loss und angestrebten Ausgangspreisen:
- Gold: angestrebter Ausgangspreis: 1,115 $; Stop-Loss: 1,253 $, angestrebter Ausgangspreis für den DGLD ETN: 87,00 $; hören Sie Verlust für den DGLD ETN 63,78 $ auf
- Silber: angestrebter Ausgangspreis: 15,10 $; Stop-Loss: 18,13 $, angestrebter Ausgangspreis für den DSLV ETN: 67,81 $; hören Sie Verlust für DSLV ETN 38,44 $ auf
- Minenaktien (Preisniveaus für den GDX ETN): angestrebter Ausgangspreis: 16,63 $; Stop-Loss: 21,83 $, angestrebter Ausgangspreis für den STAUB ETN: 23,59 $; hören Sie Verlust für den STAUB ETN 10,37 $ auf
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Im Falle dass man auf dem Juniors wetten möchte, hier sind die Stop-Loss-Levels und angestrebte Ausgangspreise:
- ARCA:GDXJ: Angestrebter Ausgangspreis: 21,17 $; Stop-Loss: 28,68 $
- NYSE:JDST: Angestrebter Ausgangspreis: 14.35 $; Stop-Loss: 5,65 $
Langzeitkapital (unsere Meinung): Keine Positionen
Versicherungskapital (unsere Meinung): Volle Position
Vielen Dank
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